Bilan arrêté au 31/12/2008
(En dinars Tunisiens) | | |
| ACTIF | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
| Portefeuille-titres | 26 088 931 | 17 074 478 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 673 435 | 172 488 |
| Obligations et valeurs assimilées | 24 415 496 | 16 901 990 |
| Placements monétaires et disponibilités | 9 249 848 | 10 296 861 |
| Placements monétaires | 2 252 119 | 4 800 934 |
| Disponibilités | 8 997 729 | 5 395 927 |
| TOTAL ACTIF | 35 338 779 | 27 371 339 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 20 005 | 16 422 |
| Créditeurs divers | 4 320 | 3 545 |
| TOTAL PASSIF | 24 325 | 19 967 |
| Capital | 33 832 949 | 26 239 732 |
| Sommes distribuables | 1 481 505 | 1 111 640 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 204 | 56 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1 481 301 | 1 111 584 |
| ACTIF NET | 35 314 454 | 27 351 372 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 35 338 779 | 27 371 339 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2008 | Exercice clos le 31/12/2007 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 1 152 451 | 546 209 |
| Revenus des placements monétaires | 376 931 | 551 492 |
| Total des revenus de placements | 1 529 382 | 1 097 701 |
| Charges de gestion des placements | <212 615> | <156 843> |
| Revenus Nets des placements | 1 316 767 | 940 858 |
| Autres charges | <33 491> | <25 192> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 283 276 | 915 666 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 198 025 | 195 918 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 481 301 | 1 111 584 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <198 025> | <195 918> |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 6 237 | <3 797> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | <848> | 6 372 |
| Frais de négociation | <39> | <263> |
| Résultat non distribuable | 5 350 | 5 312 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 288 626 | 920 978 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2006 (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2008 | Exercice clos le 31/12/2007 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 288 626 | 920 978 |
| Résultat d'exploitation | 1 283 276 | 915 666 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 6 237 | <3 797> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <848> | 9 372 |
| Frais de négociation de titres | <39> | <263> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <1 027 023> | <560 659> |
| Souscriptions | 7 791 479 | 15 650 792 |
| - Capital | 39 564 779 | 29 633 170 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <25 672> | <10 053> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 089 631 | 846 186 |
| Rachat | ||
| - Capital | <31 974 824> | <14 552 744> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 23 585 | 3 579 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <958 020> | <469 346> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 7 963 082 | 16 011 111 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 27 351 372 | 11 340 261 |
| En fin de période | 35 314 454 | 27 351 372 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 259 927 | 108 568 |
| En fin de période | 335 112 | 259 927 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,281 | 105,227 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,21% | 4,12% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |