| الرقم | الجريدة | الصفحة |
|---|
Page 1 (top half)
الأمان الأولىسيكاف موازنة إلىحدود 31/12/2008 (بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 169 640 272 | 166 525 526 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 13 160 333 | 13 128 393 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 156 479 939 | 153 397 133 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 85 059 096 | 96 299 485 |
| أ- توظيفات مالية | 36 416 239 | 44 522 800 |
| ب- متيسرات | 48 642 857 | 51 776 685 |
| مجموع الأصول | 254 699 368 | 262 825 011 |
| خصوم | ||
| معتملين دائنين | 134 456 | 115 475 |
| دائنين أخرين مختلفين | <15 362> | 25 712 |
| مجموع الخصوم | 119 094 | 141 187 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 244 325 520 | 252 472 689 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 10 254 754 | 10 211 134 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 145 | 1 586 |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 10 254 609 | 10 209 549 |
| أصول صافية | 254 580 274 | 262 683 823 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 254 580 274 | 262 825 010 |
الأمان الأولى سيكاف - وضعية النتيجة - / الفترة المتراوحة بين 01/01/2008 إلى 31/12/2008 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2008 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 8 845 982 | 7 729 981 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 3 961 392 | 4 655 270 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 12 807 374 | 12 385 251 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | <1 847 104> | <1 732 746> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 10 960 270 | 10 652 505 |
| أعباء اخرى | < 303 340> | < 291 387> |
| نتيجة الإستغلال | 10 656 930 | 10 361 118 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | <402 321> | <151 569> |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 10 254 609 | 10 209 549 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 402 321 | 151 569 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 31940 | < 1 021 065> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 3 660 | 907 135 |
| مصاريف المضاربة | <5 853> | < 8 894> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 29 747 | <122 824> |
| النتيجة الصافية للفترة | 10 686 677 | 10 238 294 |
الأمان الأولى سيكاف / حالة تغيير الأصول الصافية / تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2008 / بحساب الدينار التونسي
Page 1 (bottom half)
| التمرين المغلق في 31/12/2008 | التمرين المغلق في 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية / نتيجة عمليات إستغلال | 10 686 677 | 10 238 294 |
| نتيجة الإستغلال | 10 656 931 | 10 361 118 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 31 940 | < 1 021 065> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 3 660 | 907 135 |
| مصاريف المضاربة | <5 853> | <8 894> |
| توزيع الربحية | <10 065 448> | <9 772 363> |
| عمليات على رأس المال | <8 724 778> | 12 892 847 |
| الإكتتاب | ||
| رأس المال | 354 144 365 | 262 090 537 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <219 257> | 28 094 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 9 946 241 | 7 276 035 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | <362 317 058> | <249 170 690> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 215 034 | <20 556> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <10 494 103> | <7 310 573> |
| تغير الأصول الصافية | <8 103 549> | 13 358 778 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية التمرين | 262 683 823 | 249 325 045 |
| في نهاية التمرين | 254 580 274 | 262 683 823 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية التمرين | 2 506 379 | 2 378 178 |
| في نهاية التمرين | 2 425 246 | 2 506 379 |
| قيمة التصفية | 104,970 | 104,806 |
| نسبة المردودية | 4,05% | 3,87% |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية