الصفحة الأولى
| البيان | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| سيكاف الأمان موازنة إلى حدود 31/12/2008 (بحساب الدينار التونسي) | ||
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 93 642 751 | 82 148 695 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 2 196 927 | 4 584 333 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 91 445 824 | 77 564 362 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 44 698 152 | 35 543 367 |
| أ- توظيفات مالية | 20 384 024 | 11 925 406 |
| ب- متيسرات | 24 314 128 | 23 617 961 |
| مجموع الأصول | 138 340 903 | 117 692 062 |
| خصوم | ||
| معتملين دائنين | 98 400 | 41 307 |
| دائنين أخرين مختلفين | 29 783 | 25 072 |
| مجموع الخصوم | 128 183 | 66 379 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 132 773 495 | 112 654 683 |
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | 5 439 225 | 4 971 000 |
| المبالغ المرسملة للسنوات المالية السابقة | - | - |
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | 5 439 225 | 4 971 000 |
| أصول صافية | 138 212 720 | 117 625 683 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 138 340 903 | 117 692 062 |
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2008 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2007 |
|---|---|---|
| سيكاف الأمان - وضعية النتيجة | ||
| الفترة المتراوحة بين 01/01/2008 إلى 31/12/2008 - بحساب الدينار التونسي | ||
| مداخيل حافظة الأسهم | 4 487 154 | 3 807 982 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 2 097 418 | 1 615 768 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 6 584 572 | 5 423 750 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | <839 170> | <450 034> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 5 745 402 | 4 973 716 |
| أعباء أخرى | <164 890> | <123 872> |
| نتيجة الإستغلال | 5 580 512 | 4 849 844 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 141 287 | 121 156 |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 5 439 225 | 4 971 000 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 141 287 | <121 156> |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <17 410> | 26 007 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 255 242 | 75 450 |
| مصاريف المضاربة | <9 417> | <3 943> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 228 415 | 97 514 |
| النتيجة الصافية للفترة | 5 808 927 | 4 947 358 |
الصفحة الثانية
| البيان | التمرين المقفل في 31/12/2008 | التمرين المقفل في 31/12/2007 |
|---|---|---|
| سيكاف الأمان | ||
| حالة تغير الأصول الصافية | ||
| تمرين ل12 شهرا مقفل في 31 ديسمبر 2008 | ||
| بحساب الدينار التونسي | ||
| تغير الأصول الصافية | ||
| نتيجة عمليات إستغلال | 5 808 927 | 4 947 358 |
| نتيجة الإستغلال | 5 580 512 | 4 849 844 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <17 410> | 26 007 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 255 242 | 75 450 |
| مصاريف المضاربة | <9 417> | <3 943> |
| عمليات على رأس المال | 14 778 109 | 12 704 671 |
| الإكتتاب | ||
| رأس المال | 207 482 205 | 202 199 794 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 53 710 | <5 033> |
| تسوية المبالغ المرسملة | 12 991 047 | 14 254 171 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | <193 157 730> | <190 154 666> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <90 871> | <1 936> |
| تسوية المبالغ المرسملة | <12 500 252> | <13 587 659> |
| تغير الأصول الصافية | 20 587 036 | 17 652 029 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية التمرين | 117 625 684 | 99 973 655 |
| في نهاية التمرين | 138 212 720 | 117 625 684 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية التمرين | 4 064 777 | 3 610 125 |
| في نهاية التمرين | 4 581 629 | 4 064 777 |
| قيمة التصفية | 30,166 | 28,938 |
| نسبة المردودية | 4,250% | 4,520% |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية