| Bilan arrêté au 31/12/2008 | ||
| (En diners Toxicieux) | ||
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
| ACTIF | ||
| Portafeuille-titres | 93 642 751 | 82 148 695 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2 196 927 | 4 564 333 |
| Obligations et valeurs assimilées | 91 445 824 | 77 564 362 |
| Placements monétaires et disponibilités | 44 698 152 | 35 543 367 |
| Placements monétaires | 20 384 024 | 11 925 406 |
| Disponibilités | 24 314 128 | 23 617 961 |
| TOTAL ACTIF | 138 340 903 | 117 692 082 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 98 400 | 41 307 |
| Créditeurs divers | 29 783 | 25 072 |
| TOTAL PASSIF | 128 183 | 66 379 |
| Capital | 132 773 495 | 112 654 683 |
| Sommes capitalisables | 5 439 225 | 4 971 000 |
| Sommes capitalisables exercices antérieurs | - | - |
| Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 5 439 225 | 4 971 000 |
| ACTIF NET | 138 212 720 | 117 625 683 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 138 340 903 | 117 692 082 |
| SICAV AMEN | ||
| Etat de Résultat | ||
| (En diners Toxicieux) | ||
| Exercice clos le 31/12/2008 | Exercice clos le 31/12/2007 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 4 487 154 | 3 807 982 |
| Revenue des placements monétaires | 2 097 418 | 1 615 768 |
| Total des revenus de placements | 6 584 572 | 5 423 750 |
| Charges de gestion des placements | <839 170> | <450 034> |
| Revenus Nats des placements | 5 745 402 | 4 973 716 |
| Autres charges | <164 890> | <123 872> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 580 512 | 4 849 844 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 141 287 | 121 156 |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE | 5 439 225 | 4 971 000 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 141 287 | <121 156> |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <17 410> | 26 007 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 255 242 | 75 450 |
| Frais de négociation | <0 417> | <3 943> |
| Résultat non distribuable | 228 415 | 97 514 |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 5 808 927 | 4 947 359 |
| SICAV AMEN | ||
| Etat de variation de l'actif net | ||
| Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2008 | ||
| (En diners Toxicieux) | ||
| Exercice clos le 31/12/2008 | Exercice clos le 31/12/2007 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 5 808 927 | 4 947 358 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 5 580 512 | 4 849 844 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <17 410> | 26 007 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 255 242 | 75 450 |
| Frais de négociation de titres | <0 417> | <3 943> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 14 778 109 | 12 704 671 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 207 482 205 | 202 199 794 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 53 710 | <5 033> |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 12 991 047 | 14 254 171 |
| Rachat | ||
| - Capital | <193 157 730> | <190 154 668> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <90 871> | <1 936> |
| - Régularisation des sommes capitalisables | <12 500 252> | <13 587 659> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 20 587 538 | 17 652 029 |
| ACTIF.NET | ||
| En début de période | 117 625 684 | 99 973 655 |
| En fin de période | 138 212 720 | 117 625 684 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 4 064 777 | 3 610 125 |
| En fin de période | 4 581 629 | 4 064 777 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 30,166 | 28,538 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,250% | 4,520% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |
Citer : | SICAV AMEN | | |, JORT (Annonces légales) n° 17 du 7 février 2009, p. 714.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.