| Bilan arrêté au 31/12/2008 | ||
| (En dinars Tunisiens) | ||
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 169 640 272 | 166 525 526 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 13 160 333 | 13 128 393 |
| Obligations et valeurs assimilées | 156 479 939 | 153 397 133 |
| Placements monétaires et disponibilités | 85 059 096 | 96 299 485 |
| Placements monétaires | 36 416 239 | 44 522 800 |
| Disponibilités | 48 642 857 | 51 776 685 |
| TOTAL ACTIF | 254 699 368 | 262 825 011 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 134 456 | 115 475 |
| Créditeurs divers | <15362> | 25 712 |
| TOTAL PASSIF | 119 094 | 141 187 |
| Capital | 244 325 520 | 252 472 689 |
| Sommes distribuables | 10 254 754 | 10 211 134 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 145 | 1 586 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 10 254 609 | 10 209 549 |
| ACTIF NET | 254 580 274 | 262 683 823 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 254 699 368 | 262 825 010 |
| AMEN PREMIERE SICAV | ||
| Etat de résultat | ||
| (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le | Exercice clos le | |
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 8 845 982 | 7 729 981 |
| Revenus des placements monétaires | 3 961 392 | 4 655 270 |
| Total des revenus de placements | 12 807 374 | 12 385 251 |
| Charges de gestion des placements | <1 847 104> | <1 732 746> |
| Revenus Nets des placements | 10 960 270 | 10 652 505 |
| Autres charges | < 303 340> | < 291 387> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 10 656 930 | 10 361 118 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <402 321> | <151 569> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 10 254 609 | 10 209 549 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 402 321 | 151 569 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 31940 | < 1 021 065> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 3 660 | 907 135 |
| Frais de négociation | <5 853> | < 8 894> |
| Résultat non distribuable | 29 747 | <122 624> |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 10 686 677 | 10 238 294 |
| AMEN PREMIERE SICAV | ||
| Etat de variation de l'actif net | ||
| Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2008 | ||
| (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le | Exercice clos le | |
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 10 686 677 | 10 238 294 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 10 656 931 | 10 361 118 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 31 940 | <1 021 065> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 3 660 | 907 135 |
| Frais de négociation de titres | <5 853> | <8 894> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <10 065 446> | <9 772 363> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <8 724 778> | 12 892 847 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 354 144 365 | 262 090 537 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <219 257> | 28 094 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 9 946 241 | 7 276 035 |
| Rachat | ||
| - Capital | <362 317 058> | <249 170 690> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 215 034 | <20 556> |
| - Régularisation des sommes distribuables | <10 494 103> | <7 310 573> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <8 103 549> | 13 358 778 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 262 683 823 | 249 325 045 |
| En fin de période | 254 580 274 | 262 683 823 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 506 379 | 2 378 178 |
| En fin de période | 2 425 246 | 2 506 379 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,970 | 104,806 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,05% | 3,87% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |
Citer : | AMEN PREMIERE SICAV | | |, JORT (Annonces légales) n° 17 du 7 février 2009, p. 715.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.