سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2008
( دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 7 596 723 | 6 491 023 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 67 306 297 | 51 431 572 |
| خ- قيم اخري | 53 451 175 | 53 431 213 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| أ- التوظيفات النقدية | 1 623 335 | 7 301 487 |
| ب - السيولة | 32 485 111 | 12 663 896 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 756 675 | |
| أصل 4 - أصول أخري | 36 492 | |
| مجموع الاصول | 162 462 641 | 132 112 358 |
| الخصوم | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 355 955 | 324 906 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | ||
| مجموع الخصوم | 355 955 | 324 906 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 155 421 273 | 126 087 344 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ – مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 32 700 | 24 825 |
| ب – مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 6 652 713 | 5 675 283 |
| الاصول الصافية | 162 106 686 | 131 787 452 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 162 462 641 | 132 112 358 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2008
(دينار تونسي)
| 31/12/2007 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| 344 061 | 220 510 | ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات / أ - حصص الارباح |
| 2 241 744 | 3 204 008 | ب - مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة |
| 2 846 469 | 2 715 780 | ج - مداخيل القيم الاخري |
| 1 899 640 | 1 440 123 | ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 7 331 914 | 7 580 421 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 866 283 | 929 332 | اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 6 465 631 | 6 651 089 | دخل التوظيفات الصافي |
| أيراد 3- ايرادات أخري | ||
| 205 531 | 207 338 | أعباء 2 - أعباء أخري |
| 6 260 100 | 6 443 750 | نتيجة الاستغلال |
| -584 816 | 208 962 | ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 5 675 283 | 6 652 713 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 584 816 | -208 962 | ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) |
| -802 348 | 57 010 | تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة / المحتملة علي السندات |
| 605 723 | 211 399 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة / علي التفويت في السندات / نفقات تداول السندات |
| 6 063 475 | 6 712 160 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31-12-2008
( دينار تونسي)
| البيان | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 6 443 750 | 6 260 100 |
| ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات | 57 010 | -802 348 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | 211 399 | 605 723 |
| د - نفقات تداول السندات | ||
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -5 792 858 | -6 715 513 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 357 698 964 | 183 328 468 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 227 334 | 640 611 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 8 762 159 | 6 813 424 |
| حقوق الدخول | ||
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -328 593 580 | -203 163 343 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -201 894 | -683 591 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -8 588 362 | -6 991 557 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | 30 223 923 | -20 708 027 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 131 787 452 | 152 495 479 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 162 106 686 | 131 787 452 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 1 219 182 | 1 410 500 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 1 500 121 | 1 219 182 |
| قيمة التصفية | 108.062 | 108.095 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 4.11% | 4.12% |