Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2008
(Exprimé en dinars)
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 7 596 723 | 6 491 023 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 67 306 297 | 51 431 572 |
| c- Autres valeurs | 53 451 175 | 53 431 213 |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 1 623 335 | 7 301 487 |
| b- Disponibilités | 32 485 111 | 12 663 896 |
| AC3- Créances d'exploitation | 756 675 | |
| AC4- Autres actifs | 36 492 | |
| TOTAL ACTIF | 162 462 641 | 132 112 358 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 355 955 | 324 906 |
| PA2- Autres créditeurs divers | ||
| TOTAL PASSIF | 355 955 | 324 906 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 155 421 273 | 126 087 344 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 32 700 | 24 825 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 6 652 713 | 5 675 283 |
| ACTIF NET | 162 106 686 | 131 787 452 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 162 462 641 | 132 112 358 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2008
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2008 31/12/2008 | 01/01/2007 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | 220 510 | 344 061 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3 204 008 | 2 241 744 |
| c- Revenus des autres valeurs | 2 715 780 | 2 846 469 |
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 1 440 123 | 1 899 640 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 7 580 421 | 7 331 914 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 929 332 | 866 283 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 6 651 089 | 6 465 631 |
| PR 3- Autres produits | - | |
| CH 2- Autres charges | 207 338 | 205 531 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 6 443 750 | 6 260 100 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | 208 962 | -584 816 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 6 652 713 | 5 675 283 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -208 962 | 584 816 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles - sur titres | 57 010 | -802 348 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des - titres | 211 399 | 605 723 |
| Frais de négociation | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 6 712 160 | 6 063 475 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2008
| 01/01/2008 | 01/01/2007 | |
|---|---|---|
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 6 443 750 | 6 260 100 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 57 010 | -802 348 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 211 399 | 605 723 |
| d- Frais de négociation de titres | ||
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -5 792 858 | -6 715 513 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 357 698 964 | 183 328 468 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 227 334 | 640 611 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 8 762 159 | 6 813 424 |
| _ Droits d'entrée | ||
| b- Rachats | * | |
| _ Capital | -328 593 580 | -203 163 343 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -201 894 | -683 591 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -8 588 362 | -6 991 557 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | 30 223 923 | -20 708 027 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début d'exercice | 131 787 452 | 152 495 479 |
| b- en fin d'exercice | 162 106 686 | 131 787 452 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a- en début d'exercice | 1 219 182 | 1 410 500 |
| b- en fin d'exercice | 1 500 121 | 1 219 182 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108.062 | 108.095 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 4.11% | 4.12% |