عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2008
( دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 3 765 431 | 4 115 299 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 383 366 | 1 063 172 |
| خ- قيم اخري | ||
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| أ- التوظيفات النقدية | ||
| ب - السيولة | 919 733 | 282 489 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 299 800 | |
| أصل 4 – أصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 5 068 530 | 5 760 760 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 – متعاملون دائنون | 54 141 | 153 654 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | ||
| مجموع الخصوم | 54 141 | 153 654 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 – رأس المال | 4 920 847 | 5 472 268 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ – مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | ||
| ب – مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 93 543 | 134 838 |
| الاصول الصافية | 5 014 390 | 5 607 106 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 5 068 530 | 5 760 760 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2008
( دينار تونسي)
| 31/12/2007 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 128 935 | 133 517 | أ - حصص الارباح |
| 48 706 | 42 747 | ب - مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة |
| ج - مداخيل القيم الاخرى | ||
| 55 445 | 24 527 | ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 233 086 | 200 791 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 79 302 | 79 614 | اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 153 784 | 121 177 | دخل التوظيفات الصافي |
| أيراد 3- ايرادات أخري | ||
| 17 838 | 19 237 | أعباء 2 - أعباء أخري |
| 135 947 | 101 940 | نتيجة الاستغلال - |
| -1 109 | -8 397 | ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 134 838 | 93 543 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) | ||
| -530 038 | -647 885 | تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة / المحتملة علي السندات |
| 455 153 | 889 497 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| -10 357 | -16 859 | نفقات تداول السندات |
| 48 577 | -56 242 | تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| -564 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | |
| 58 | حق الدخول | |
| 98 230 | 261 490 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Top image
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2008
( دينار تونسي)
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 101 940 | 135 947 |
| ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) | -647 885 | -530 038 |
| القيمة المحتملة علي السندات | ||
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | 889 497 | 455 153 |
| د - نفقات تداول السندات | -16 859 | -10 357 |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -134 711 | -156 246 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 6 386 | |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 613 218 | |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 498 | |
| حقوق الدخول | 58 |
Bottom image
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 498 | |
| حقوق الدخول | 58 | |
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -719 495 | -607 600 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -56 242 | -564 641 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -8 962 | -1 607 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | -592 716 | -659 230 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 5 607 106 | 6 266 336 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 5 014 389 | 5 607 106 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 109 671 | 109 671 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 86 674 | 99 786 |
| قيمة التصفية | 57.853 | 56.191 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 5.36% | 0.83% |