إصلاح خطإ
إصلاح خطأ
بالرائد الرسمي للإعلانات عدد 21 بتاريخ
17 | فيفري | 2009 | إعلان | عدد
2009B00159SRULB1 صفحة 846، يقرأ :
الوكالة : الوكيل هو الشريك الوحيد السيد سالم النومي.
عوضا عن :
الوكالة : الوكيل هو الشريك الوحيد السيد سالم التومي.
والبقية بدون تغيير.
ص 1263موازنات وحسابات مالية
شركة ''الحفاظ سيكاف''
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
الـــــــمـــــوازنـــــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| 1) - محفظة السندات | 5 977 906,190 | 0,000 |
| أ- رقاع الشركات و القيم المماثلة | 1 065 757,646 | 0,000 |
| ب- رقاع الدولة و القيم المماثلة | 4 353 470,574 | 0,000 |
| ج- قيم أخرى | 558 677,970 | 0,000 |
| 2) - التوظيفات النقدية و السيولة | 3 576 077,066 | 0,000 |
| أ- التوظيفات النقدية | 3 027 581,555 | 0,000 |
| ب- السيولة | 548 495,511 | 0,000 |
| 3) - مستحقات الإستغلال | 32 009,538 | 0,000 |
| 4)- أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 9 585 992,794 | 0,000 |
| الخصوم | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| 1) - متعاملون دائنون | 18 157,614 | 0,000 |
| 2) - دائنون مختلفون آخرون | 7 313,699 | 0,000 |
| مجموع الخصوم | 25 471,313 | 0,000 |
| الأصول الصافية | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| 1) - رأس المال | 9 470 862,576 | 0,000 |
| 2) - المبالغ القابلة للتوزيع | 89 658,905 | 0,000 |
| أ- نتيجة إستغلال السنة المحاسبة | 57 468,228 | 0,000 |
| ب- تعديلات نتيجة إستغلال السنة المحاسبة | 32 190,677 | 0,000 |
| ج- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة القابلة للتوزيع | 0,000 | 0,000 |
| الأصول الصافية | 9 560 521,481 | 0,000 |
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 9 585 992,794 | 0,000 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008 (7,5 أشهر)
(بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| 1- مداخيل محفظة السندات | 49 385,179 | 0,000 |
| أ- حصص أرباح شركات التوظيف الجماعي | 0,000 | 0,000 |
| ب- مداخيل رقاع الشركات و القيم المماثلة | 12 242,318 | 0,000 |
| ج- مداخيل رقاع الخزينة و القيم المماثلة | 37 142,861 | 0,000 |
| ذ- مداخيل القيم الأخرى | 0,000 | 0,000 |
| 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 38 958,003 | 0,000 |
| أ- مداخيل شهائد الإيداع | 36 290,502 | 0,000 |
| ب- مداخيل الإيداعات لأجل | 1 338,733 | 0,000 |
| ج- مداخيل الحساب الجاري | 1 328,768 | 0,000 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 88 343,182 | 0,000 |
| 3 - أعباء التصرف في التوظيفات | 21 396,586 | 0,000 |
| مجموع مداخيل التوظيفات الصافية | 66 946,596 | 0,000 |
| 4 - إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| 5 - أعباء أخرى | 9 478,368 | 0,000 |
| نتيجة الإستغلال | 57 468,228 | 0,000 |
| 6 - تعديلات نتيجة الإستغلال | 32 190,677 | 0,000 |
| مبالغ السنة المحاسبة القابلة للتوزيع | 89 658,905 | 0,000 |
| * تعديلات نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -32 190,677 | 0,000 |
| * تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة السندات | 2 707,610 | 0,000 |
| * النتائج المحققة (أرباح أو خسائر) / على التفويت في السندات | 42 973,593 | 0,000 |
| * نفقات تداول السندات | -3 160,028 | 0,000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 99 989,403 | 0,000 |
جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
(بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| 1- تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الإستغلال | 99 989,403 | 0,000 |
| أ- نتيجة الإستغلال | 57 468,228 | 0,000 |
| ب- تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة الأسهم | 2 707,610 | 0,000 |
| ج- النتائج المحققة (أرباح،خسائر) / على التفويت في السندات | 42 973,593 | 0,000 |
| د- نفقات تداول السندات | -3 160,028 | 0,000 |
| 2 - توزيع خصص الأرباح | 0,000 | 0,000 |
| 3 - معاملات على رأس المال | 8 460 532,078 | 0,000 |
| أ- إكتتاب | 23 899 859,324 | 0,000 |
| * رأس مال | 23 720 900,000 | 0,000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المالية الغير قابلة للتوزيع | 44 993,922 | 0,000 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 133 965,402 | 0,000 |
| ب- إعادة الشراء | 15 439 327,246 | 0,000 |
| * رأس مال | 15 291 800,000 | 0,000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 45 752,521 | 0,000 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 101 774,725 | 0,000 |
| تغيير الأصول الصافية | 8 560 521,481 | 0,000 |
الأصول الصافية
| البيان | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 0,000 | 0,000 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 9 560 521,481 | 0,000 |
| 5 - عدد الأسهم | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 0 | 0,000 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 94291 | 0,000 |
| البيان | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| قيمة التصفية | 101,393 | 0,000 |
| نسبة المردودية (7,5 أشهر) | 1,39% | 0% |