Annonce n° 2009G00130SANB2 parue au JORT n° 7 du 15 janvier 2009.
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Le conseil d'administration a décidé de renouveler le mandat de Mr Ali Dhrif Bouzidi en tant que président du conseil d'administration de la société...
p. 1261BILANS ET COMPTES FINANCIERS
| BILAN DE AL HIFADH SICAV | |||
|---|---|---|---|
| Arrêté au 31-12-2008 (Unité : en DT) | |||
| ACTIF | Note | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
| Portefeuille titres | 3.1 | 5 977 906,190 | 0,000 |
| Obligations et valeurs assimilées | 1 065 757,646 | 0,000 | |
| Emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 4 353 470,574 | 0,000 | |
| Autres valeurs (OPC) | 558 677,970 | 0,000 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 3 576 077,066 | 0,000 |
| Placements monétaires | 3 027 581,555 | 0,000 | |
| Disponibilités | 548 495,511 | ||
| Créances d'exploitation | 3.5 | 32 009,538 | 0,000 |
| Autres actifs | |||
| TOTAL ACTIF | 9 585 992,794 | 0,000 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 3.6 | 18 157,614 | 0,000 |
| Autres créditeurs divers | 3.7 | 7 313,699 | 0,000 |
| TOTAL PASSIF | 25 471,313 | 0,000 | |
| ACTIF NET | 9 560 521,481 | 0,000 | |
| Capital | 3.8 | 9 470 862,576 | 0,000 |
| Sommes distribuables | 3.9 | 89 658,905 | 0,000 |
| Résultat d'exploitation de la période | 57 468,228 | 0,000 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation de la période | 32 190,677 | 0,000 | |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0,000 | 0,000 | |
| ACTIF NET | 9 560 521,481 | 0,000 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 9 585 992,794 | 0,000 |
| ETAT DE RESULTAT DE AL HIFADHSICAV | |||
|---|---|---|---|
| Exercice de 7,5 mois clos le 31 décembre 2008 | |||
| (Unité : en DT) | |||
| Note | 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
| Revenus du portefeuille titres | 3.2 | 49 385,179 | 0,000 |
| Dividendes OPCVM | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 12 242,318 | 0,000 | |
| Revenus des emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 37 142,861 | 0,000 | |
| Revenus des autres valeurs | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.4 | 38 958,003 | 0,000 |
| Revenus des Bons de Trésor | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des Billets de Trésorerie | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des Certificat de dépôt | 36 290,502 | 0,000 | |
| Revenus des Dépôts à Terme | 1 338,733 | 0,000 | |
| Revenus des comptes à vue | 1 328,768 | 0,000 | |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 88 343,182 | 0,000 | |
| Charges de gestion des placements | 21 396,586 | 0,000 | |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 66 946,596 | 0,000 | |
| Autres produits | 0,000 | 0,000 | |
| Autres charges | 9 478,368 | 0,000 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 57 468,228 | 0,000 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 32 190,677 | 0,000 | |
| Report à nouveau | 0,000 | 0,000 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 89 658,905 | 0,000 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -32 190,677 | 0,000 | |
| Report à nouveau (annulation) | 0,000 | 0,000 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielle sur titres | 2 707,610 | 0,000 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 42 973,593 | 0,000 | |
| Frais de négociation | -3 160,028 | 0,000 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 99 989,403 | 0,000 |
| ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le 31 décembre 2008 | ||
| (Unité : en DT) | ||
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 99 989,403 | 0,000 |
| a - Résultat d'exploitation | 57 468,228 | 0,000 |
| b - Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 2 707,610 | 0,000 |
| c - Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 42 973,593 | 0,000 |
| d - Frais de négociation de titres | -3 160,028 | 0,000 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | 0,000 | 0,000 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 8 460 532,078 | 0,000 |
| a- Souscriptions | 23 899 859,324 | 0,000 |
| - Capital | 23 720 900,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 44 993,922 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 133 965,402 | 0,000 |
| - Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| b - Rachats | 15 439 327,246 | 0,000 |
| - Capital | 15 291 800,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 45 752,521 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 101 774,725 | 0,000 |
| - Droits de sortie | 0,000 | 0,000 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 8 560 521,481 | 0,000 |
| ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 0,000 | 0,000 |
| b - en fin de période | 9 560 521,481 | 0,000 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a - en début de période | 0 | 0,000 |
| b - en fin de période | 94 291 | 0,000 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 101,393 | |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 1,39% |