Société d'Investissement à Capital Variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n° du 117 du 07/12/1993
SICAV BNA
Bilan arrêté au 31 Décembre 2008
En dinars tunisiens
| Note | 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 2 037 897 | 2 156 964 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 909 146 | 2 056 159 | |
| Autres valeurs | |||
| Titres d'OPCVM | 128 751 | 100 805 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 493 977 | 545 705 | |
| Placements à terme | 3.2 | 493 089 | 540 045 |
| Disponibilités | 888 | 410 | |
| Débiteurs divers | 5 250 | ||
| TOTAL ACTIF | 2 531 874 | 2 702 669 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 3.3 | 8 891 | 9 739 |
| Autres créditeurs divers | 3.4 | 30 211 | 32 590 |
| TOTAL PASSIF | 39 102 | 42 329 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 2 475 928 | 2 633 469 | |
| Capital en nominal | 3.5 | 3 361 100 | 3 574 800 |
| Capital début de période | 3 574 800 | 4 010 400 | |
| Emission en nominal | 6 210 900 | 12 885 400 | |
| Rachat en nominal | < 6 424 600> | < 13 321 000> | |
| Sommes non distribuables | < 885 172> | < 941 331> | |
| Sommes non distribuables des exercices antérieurs | 3.6 | < 941 331> | < 1 061 685> |
| Sommes non distribuables de l'exercice en cours | 3.7 | 56 159 | 120 354 |
| Sommes distribuables | 16 845 | 26 871 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 3.8 | 16 856 | 26 847 |
| Sommes distribuables de l'exercice clos | |||
| Report à nouveau | < 11> | 24 | |
| ACTIF NET | 2 492 773 | 2 660 340 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 531 875 | 2 702 669 |
Etat de résultat arrêté au 31 Décembre 2008
En dinars tunisiens
| Note | Période 01/01/2008 31/12/2008 | Période 01/01/2007 31/12/2007 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 4.1 | 103 258 | 117 308 |
| Dividendes | 95 728 | 114 250 | |
| Revenus des titres OPCVM | 7 530 | ||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3 058 | ||
| Revenus des placements à terme | 4.2 | 19 806 | 18 556 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 123 064 | 135 864 | |
| Charges de gestion des placements | 4.3 | < 38 379> | < 39 043> |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 84 685 | 96 821 | |
| Autres produits | |||
| Autres charges | 4.4 | < 67 220> | < 70 733> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 17 465 | 26 088 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | < 609> | 759 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 16 856 | 26 847 | |
| 609 | < 759> | ||
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 82 590 | < 51 137> | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 33 584 | 199 228 | |
| Frais de négociation | < 2 171> | < 9 241> | |
| RESULTAT NON DISTRIBUTABLE | 114 003 | 138 850 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 4.5 | 131 468 | 164 938 |
Etat de variation de l'actif net
arrêté au 31 Décembre 2008
En dinars tunisiens
| Période 01/01/2008 31/12/2008 | Période 01/01/2007 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 131 468 | 164 938 |
| Résultat d'exploitation | 17 465 | 26 088 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 82 590 | < 51 137> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 33 584 | 199 228 |
| Frais de négociation de titres | < 2 171> | < 9 241> |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | < 26 882> | < 51 336> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | < 272 152> | < 453 337> |
| Souscriptions | ||
| Capital | 6 210 900 | 12 885 400 |
| Régularisation des sommes non distribuables | < 1 341 669> | < 3 395 758> |
| Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | < 608> | 759 |
| Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | ||
| Rachats | ||
| Capital | < 6 424 600> | < 13 321 000> |
| Régularisation des sommes non distribuables | 1 283 825 | 3 377 262 |
| Régularisation des sommes distribuables | ||
| Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | < 167 566> | < 339 735> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 2 660 340 | 3 000 075 |
| En fin de période | 2 492 773 | 2 660 340 |
| NOMBRE D'ACTIONS (ou de parts) | ||
| En début de période | 35 748 | 40 104 |
| En fin de période | 33 611 | 35 748 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 74,165 | 74,419 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 0,669% | 1,192% |
Notes Sur Le Portefeuille Titres
SICAV BNA
Arrêté au 31/12/2008
| Désignation du titre | Nombre de Titres | Côut d'Aquisition | Valeur au 31/12/2008 | % de L'Actif Net | % du Capital de l'emetteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Actions et Valeurs Assimilées | 146,630 | 1,596,787.698 | 1,909,146.077 | 64.057 | 0.575 |
| ARTES | 10,000 | 103,300.000 | 91,600.000 | 4.144 | 0.039 |
| ATB | 6,000 | 11,016.305 | 32,028.000 | 0.442 | 0.008 |
| ATB NS | 1,400 | 7,600.000 | 7,600.040 | 0.305 | 0.002 |
| BH | 6,002 | 95,427.900 | 138,670.208 | 3.828 | 0.033 |
| BIAT | 4,500 | 165,020.567 | 167,238.000 | 6.620 | 0.026 |
| BNA | 25,000 | 228,756.007 | 221,025.000 | 9.177 | 0.125 |
| BT | 2,500 | 192,844.661 | 278,120.000 | 7.736 | 0.033 |
| BTE (ADP) | 6,500 | 173,797.238 | 202,930.000 | 6.972 | 0.144 |
| CIL | 4,289 | 39,186.687 | 74,637.178 | 1.572 | 0.172 |
| ESSOUKNA | 4,343 | 23,806.546 | 18,236.257 | 0.955 | 0.144 |
| POULINA | 10,342 | 61,534.900 | 62,589.784 | 2.469 | 0.006 |
| SFBT | 16,550 | 160,034.210 | 175,330.700 | 6.420 | 0.030 |
| SIMPAR | 4,500 | 77,630.833 | 110,218.500 | 3.114 | 0.750 |
| SPDIT | 5,000 | 38,449.219 | 20,665.000 | 1.542 | 0.019 |
| STB | 5,400 | 54,893.870 | 48,249.000 | 2.202 | 0.022 |
| TL | 10,000 | 126,422.950 | 228,980.000 | 5.072 | 0.179 |
| ABDA381/27 | 2 | 1.480 | 3.020 | 0.000 | 0.000 |
| ADWDA | 6 | 1.380 | 1.560 | 0.000 | 0.000 |
| AMSDA011/50 | 1 | 0.080 | 0.090 | 0.000 | 0.001 |
| AMSDA021/51 | 1 | 0.090 | 0.010 | 0.000 | 0.001 |
| AMSDA04 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AMS031/26 | 1 | 0.100 | 0.140 | 0.000 | 0.000 |
| ATB08 | 6,000 | 3,240.000 | 2,940.000 | 0.130 | 0.008 |
| CIL DA 2008 | 4,289 | 13,596.130 | 12,867.000 | 0.545 | 0.172 |
| SIM08 | 4,500 | 19,980.000 | 15,165.000 | 0.802 | 0.750 |
| SITSDS | 5,000 | 200.000 | 50.000 | 0.008 | 0.050 |
| TJDSO | 4,500 | 45.000 | 0.000 | 0.002 | 0.028 |
| TRDA1/15 | 3 | 1.545 | 1.590 | 0.000 | 0.000 |
| Titres des OPCVM | 1,250 | 126,486.500 | 128,751.000 | 5.074 | |
| CONFIANCE FCP | 500 | 50,000.000 | 52,017.500 | 2.006 | |
| POS | 250 | 26,486.500 | 26,141.000 | 1.063 | |
| PROGRES FCP | 500 | 50,000.000 | 50,592.500 | 2.006 |