Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi N° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT N° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du Conseil du Marché Financier n°49-2006 du 27 Décembre 2006
Matricule fiscale : 1030494L/N/M/000
Registre du commerce : B2491662007
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
BILAN
AU 31/12/2008
| ACTIF | Au 31/12/2008 | Au 31/12/2007 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | 2,682,870 | 0 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 0 | 0 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 2,173,098 | 0 |
| c- Autres valeurs | 0 | 0 |
| d- Emprunt d'Etat | 509,771 | 0 |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 60,622 | 0 |
| a- Placements monétaires | ||
| b- Disponibilités | 60,622 | 0 |
| AC3- Créances d'exploitation | 0 | |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 2,743,492 | 0 |
| PASSIF | 13,671 | 0 |
| PA1- Opérateurs créditeurs | 7,860 | 0 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 5,811 | 0 |
| TOTAL PASSIF | 13,671 | 0 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 2,628,932 | 0 |
| CP2- Sommes distribuables | 100,889 | 0 |
| Sommes distribuables des exercices | ||
| a- antérieurs | 0 | 0 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 104,229 | 0 |
| c- Régul. Résultat distribuable de l'exercice | -3,341 | 0 |
| ACTIF NET | 2,729,820 | 0 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2,743,492 | 0 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31/12/2008
| Au 31/12/2008 | Au 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | - | - |
| a- Dividendes | 9,120 | 0 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 80,987 | 0 |
| c- Revenus des autres valeurs | 0 | 0 |
| d- Revenus des emprunts d'état et valeurs | 23,893 | 0 |
| Revenus des placements | ||
| PR 2- monétaires | 17,018 | 0 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 131,018 | 0 |
| Charges de gestion des CH 1- placements | 19,084 | 0 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 111,933 | 0 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | 7,704 | 0 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 104,229 | 0 |
| Régularisations du résultat | ||
| PR 4- d'exploitation | -3,341 | 0 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 100,889 | 0 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 3,341 | 0 |
| Variation des plus (ou moins) values | ||
| - potentielles sur titres | 0 | 0 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur -cession des titres | -2,248 | 0 |
| - Frais de négociation | ||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 101,982 | 0 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
AU 31/12/2008
| Au 31/12/2008 | Au 31/12/2007 | ||
|---|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET AN 1- RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | - | - | - |
| 101,982 | 0 | ||
| a- Résultat d'exploitation | 104,229 | 0 | |
| Variation des plus ( ou moins ) values | |||
| b- potentielles sur titres | 0 | 0 | |
| Plus ( ou moins ) values réalisées sur | |||
| c- cession de titres | -2,248 | 0 | |
| d- Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| DISTRIBUTIONS DE AN 2- DIVIDENDES | 0 | 0 | |
| TRANSACTIONS SUR LE AN 3- CAPITAL | 2,627,839 | 0 | |
| a- Souscriptions | 14,115,223 | 0 | |
| - Capital | 13,906,300 | 0 | |
| Régularisation des sommes non | |||
| - distribuables de l'exercice | -9,223 | 0 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | 218,146 | 0 | |
| - Droits d'entrée | |||
| b- Rachats | 11,487,384 | 0 | |
| - Capital | 11,275,900 | 0 | |
| Régularisation des sommes non | |||
| - distribuables de l'exercice | -10,002 | 0 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | 221,487 | 0 | |
| - Droit de sortie | |||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2,729,820 | 0 | |
| AN 4- ACTIF NET | |||
| a- en début de période | 0 | 0 | |
| b- en fin de période | 2,729,820 | 0 | |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS (ou de part) | |||
| a- en début de période | 0 | 0 | |
| b- en fin de période | 26.304 | 0.000 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.779 | 0.000 | |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 3.850 | 0.000 |