Société d'investissement à capital variable régie par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.
Agrément du Ministère des Finances du 08/04/1992. Siège Social : 1. Place Pasteur 1002 Tunis
Bilan arrêté au 31/12/2008 (en DT)
| LIBELLE | NOTE | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTEFEUILLE-TITRES | AC1 | 102,757,313.922 | 106,728,744.481 |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 102,757,313.922 | 106,728,744.481 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 46,451,815.744 | 35,101,187.275 | |
| a- Placements monétaires | AC2 | 18,220,742.154 | 6,752,248.756 |
| b- Disponibilités | 28,231,073.590 | 28,348,938.519 | |
| Autres actifs | AC4 | 931.972 | 43,674.535 |
| TOTAL ACTIFS | 149,210,061.638 | 141,873,606.291 | |
| PASSIFS | 345,375.896 | 320,685.294 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 303,625.715 | 287,792.446 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 41,750.181 | 32,892.848 |
| ACTIF NET | 148,864,685.742 | 141,552,920.997 | |
| Capital | CP1 | 142,853,875.272 | 135,946,110.231 |
| Sommes distribuables | 6,010,810.470 | 5,606,810.766 | |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1,456.022 | 737.889 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 6,009,354.448 | 5,606,072.877 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 149,210,061.638 | 141,873,606.291 |
ETAT DE RESULTAT arrêté au 31/12/2008 (en DT)
| LIBELLE | NOTE | Du 01.01.2008 au 31.12.2008 | Du 01.01.2007 au 31.12.2007 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 5,348,236.711 | 4,980,113.799 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 5,348,236.711 | 4,980,113.799 | |
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 1,952,952.199 | 2,034,174.574 |
| Total des revenus des placements | 7,301,188.910 | 7,014,288.373 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -1,171,480.936 | -1,140,587.142 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 6,129,707.974 | 5,873,701.231 | |
| Autres produits | PR 3 | 0.034 | 2,606.429 |
| Autres charges | CH 2 | -208,032.154 | -204,690.922 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5,921,675.854 | 5,671,616.738 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 87,678.594 | -65,543.861 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 6,009,354.448 | 5,606,072.877 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -87,678.594 | 65,543.861 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -410,275.268 | -588,686.636 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -111,859.410 | -68,511.429 | |
| Frais de négociation | -652.542 | 0.000 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 5,398,888.634 | 5,014,418.673 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1618ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Arrêté au 31/12/2008 (en DT)
| LIBELLE | Période du 01.01 au 31.12.08 | Période du 01.01 au 31.12.07 |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 5,398,888.634 | 5,014,418.673 |
| a- Résultat d'exploitation | 5,921,675.854 | 5,671,616.738 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -410,275.268 | -588,686.636 |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -111,859.410 | -68,511.429 |
| d- Frais de négociation de titres | -652.542 | 0.000 |
| Distributions de dividendes | -5,777,422.299 | -6,160,853.440 |
| Transactions sur le capital | 7,690,298.410 | -4,491,782.710 |
| a- Souscriptions | 169,451,889.974 | 130,049,363.518 |
| - Capital | 166,198,900.000 | 127,295,200.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -2,893,957.416 | -1,679,958.505 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 6,146,947.390 | 4,434,122.023 |
| b- Rachats | 161,761,591.564 | 134,541,146.228 |
| - Capital | 158,640,600.000 | 131,786,100.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -2,766,209.677 | -1,736,535.769 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 5,887,201.241 | 4,491,581.997 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 7,311,764.745 | -5,638,217.477 |
| ACTIF NET | ||
| a- Début de période | 141,552,920.997 | 147,191,138.474 |
| b- Fin de période | 148,864,685.742 | 141,552,920.997 |
| NOMBRE D'ACTIONS | 75,583 | -44,909 |
| a- Début de période | 1,380,988 | 1,425,897 |
| b- Fin de période | 1,456,571 | 1,380,988 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102.202 | 102.501 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3.76% | 3.58% |