الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83
الصادر في 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية في 03/11/1997
المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس
الموازنة السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2008 (الوحدة : الدينار)
| 31/12/2007 | 31/12/2008 | الأصــــــول |
|---|---|---|
| 1,717,535.568 | 1,508,088.900 | أصل 1 - محفظة السندات |
| 358,899.658 | 441,096.444 | أ - الأسهم والقيم الممثلة والحقوق المتصلة بها |
| 1,260,859.496 | 965,414.602 | ب - الرقاع |
| 97,776.414 | 101,577.854 | ج - القيم الاخرى |
| 461,905.833 | 645,395.109 | أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة |
| 461,614.024 | 286,969.889 | أ - التوظيفات النقدية |
| 291.809 | 358,425.220 | ب - السيولة |
| 2,179,441.401 | 2,153,484.009 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 4,862.218 | 4,908.786 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| 15,891.937 | 17,973.210 | خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون |
| 20,754.155 | 22,881.996 | مجموع الخصوم |
| 2,099,640.086 | 2,089,868.710 | أصل صافي 1 - رأسم المال |
| 2,303,400.000 | 2,246,300.000 | القيمة الإسمية لرأس المال |
| 1,733,100.000 | 2,303,400.000 | القيمة الإسمية لرأس المال في بداية الفترة |
| 580,900.000 | 251,600.000 | القيمة الإسمية للإكتتابات |
| <10 600.000> | <308 700.000> | القيمة الإسمية لإعادة الشراء |
| <203 759.914> | <156 431.290> | المبالغ الغير القابلة للتوزيع |
| <172 642.539> | <203 759.914> | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة الغير قابلة للتوزيع |
| <31 117.375> | 47,328.624 | مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| 59,047.160 | 40,733.303 | أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع |
| 6.304 | 10.746 | أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 59,040.856 | 40,722.557 | ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 2,158,687.246 | 2,130,602.013 | الأصول الصافية |
| 2,179,441.401 | 2,153,484.009 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2008 (الوحدة : الدينار)
| 31/12/2007 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 16,871.340 | 16,870.276 | أ - حصص الأرباح |
| 64,308.132 | 53,304.117 | ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 18,314.864 | 18,234.450 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 99,494.336 | 88,408.843 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| <17 975.397> | <19 756.347> | أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 81,518.939 | 68,652.496 | دخل التوظيفات الصافي |
| 63.312 | 9.260 | إيراد 3- إيرادات أخرى |
| <25 529.597> | <27 004.770> | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 56,052.654 | 41,656.986 | نتيجة الإستغلال |
| 2,988.202 | <934.429> | أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال |
| 59,040.856 | 40,722.557 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| <2 988.202> | 934.429 | أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| 17,422.133 | 72,147.745 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض |
| 9,721.956 | <27 660.810> | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التقويت في السندات |
| <1 383.944> | <1 158.102> | نفقات تداول السندات |
| 25,760.145 | 43,328.833 | النتيجة غير القابلة للتوزيع |
| 81,812.799 | 84,985.819 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1620الإتحاد المالي صلامبوسيكاف
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2008
(الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| تغيّر أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 84,985.819 | 81,812.799 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 41,656.986 | 56,052.654 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 72,147.745 | 17 422 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | <27 660.810> | 9,721.956 |
| د - نفقات تداول السندات | <1 158.102> | <1 383.944> |
| تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | <58 754.212> | <52 113.050> |
| تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | <54 316.840> | 529,443.890 |
| أ - إكتتابات | 237,971.883 | 539,183.598 |
| - رأس المال | 251,600.000 | 580,900.000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | <18 779.401> | <57 935.733> |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5,151.284 | 16,219.331 |
| ب - إعادة الشراء | <292 288.723> | <9 739.708> |
| - رأس المال | <308 700.000> | <10 600.000> |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتوزيع | 22,779.192 | 1,058.213 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | <6 367.915> | <197.921> |
| تغيّر الأصول الصافية | <28 085.233> | 559,143.639 |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 2,158,687.246 | 1,599,543.607 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 2,130,602.013 | 2,158,687.246 |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 23 034 | 17 331 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 22 463 | 23 034 |
| قيمة التصفية | 94.849 | 93.717 |
| تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 3.94% | 3.99% |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية