Société d'investissement à capital variable régie par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.
Agrément du Ministère des Finances du 03/11/1997. Siège Social : 1, Place Pasteur 1002 Tunis
BILAN arrêté le 31/12/2008 (en DT)
| ACTIF | Note | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | AC 1 | 1,508,088,900 | 1,717,535,568 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 441,096,444 | 358,899,658 | |
| Emprunts obligataires | 965,414,602 | 1,260,859,496 | |
| Autres valeurs | 101,577,854 | 97,776,414 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 645,395,109 | 461,905,833 | |
| Placements monétaires | AC 1 | 286,969,889 | 461,614,024 |
| Disponibilités | 358,425,220 | 291,809 | |
| TOTAL ACTIF | 2,153,484,009 | 2,179,441,401 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 4,908,786 | 4,862,218 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 17,973,210 | 15,891,937 |
| TOTAL PASSIF | 22,881,996 | 20,754,155 | |
| Capital | CP 1 | 2,089,868,710 | 2,099,640,086 |
| Capital en nominal | CP 2 | 2,246,300,000 | 2,303,400,000 |
| Capital en début de période | 2,303,400,000 | 1,733,100,000 | |
| Emission en nominal | 251,600,000 | 580,900,000 | |
| Rachat en nominal | -308,700,000 | -10,600,000 | |
| Sommes non distribuables | -156,431,290 | -203,759,914 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | -203,759,914 | -172,642,539 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | 47,328,624 | -31,117,375 | |
| Sommes distribuables | 40,733,303 | 59,047,160 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 10,746 | 6,304 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 40,722,557 | 59,040,856 | |
| ACTIF NET | 2,130,602,013 | 2,158,687,246 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2,153,484,009 | 2,179,441,401 | |
| Etat de résultat arrêté le 31/12/2008 (en DT) | |||
| Note | Du 01/01/2008 au 31/12/2008 | Du 01/01/2007 au 31/12/2007 | |
| a- Dividendes | PR 1 | 16,870,276 | 16,871,340 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | PR 1 | 53,304,117 | 64,308,132 |
| c- Revenus des placements monétaires | PR 2 | 18,234,450 | 18,314,864 |
| Total DES REVENUS DES PLACEMENTS | 88,408,843 | 99,494,336 | |
| - Charges de gestion des placements | CH 1 | -19,756,347 | -17,975,397 |
| -Revenus Nets des placements | 68,652,496 | 81,518,939 | |
| - Autres produits | PR 3 | 9,260 | 63,312 |
| - Autres charges | CH 2 | -27,004,770 | -25,529,597 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 41,656,986 | 56,052,654 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -934,429 | 2,988,202 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 40,722,557 | 59,040,856 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 934,429 | -2,988,202 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 72,147,745 | 17,422,133 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -27,660,810 | 9,721,956 | |
| Frais de négociation | -1,158,102 | -1,383,944 | |
| Résultat non distribuable | 43,328,833 | 25,760,145 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 84,985,819 | 81,812,799 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1620Etat de variation de l'actif net
Arrêté le 31/12/2008 (en DT)
| Période du 01/01/2008 au 31/12/2008 | Période du 01/01/2007 au 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 84,985.819 | 81,812.799 |
| a- Résultat d'exploitation | 41,656.986 | 56,052.654 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 72,147.745 | 17,422.133 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -27,660.810 | 9,721.956 |
| d- Frais de négociation de titres | -1,158.102 | -1,383.944 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -58,754.212 | -52,113.050 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -54,316.840 | 529,443.890 |
| a- Souscriptions | 237,971.883 | 539,183.598 |
| Capital | 251,600.000 | 580,900.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -18,779.401 | -57,935.733 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5,151.284 | 16,219.331 |
| b- Rachats | -292,288.723 | -9,739.708 |
| Capital | -308,700.000 | -10,600.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 22,779.192 | 1,058.213 |
| Régularisation des sommes distribuables | -6,367.915 | -197.921 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -28,085.233 | 559,143.639 |
| ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 2,158,687.246 | 1,599,543.607 |
| b- en fin de période | 2,130,602.013 | 2,158,687.246 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 23,034 | 17,331 |
| b- en fin de période | 22,463 | 23,034 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 94.849 | 93.717 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3.94% | 3.99% |