Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2008
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2008
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 21 943 891,826 | 20 432 288,580 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | ||
| b - Obligations et valeurs assimilées | 20 336 015,981 | 19 373 914,661 |
| c - Autres valeurs | 1 607 875,305 | 1 058 373,919 |
| AC2 - Placements monétaires | 16 446 908,314 | 9 203 380,614 |
| a - Placements monétaires | 16 377 020,996 | 9 171 913,986 |
| b - Disponibilités | 69 887,318 | 31 466,628 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 0,000 | 0,000 |
| Total Actif | 38 390 799,600 | 29 635 669,194 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 28 242,342 | 22 499,298 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 7 519,289 | 6 259,924 |
| Total Passif | 35 761,721 | 28 759,222 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 36 785 510,775 | 28 371 416,206 |
| CP2 - Sommes distribuables | 1 569 527,104 | 1 235 493,766 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 283,448 | 59,174 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 569 243,656 | 1 235 434,592 |
| Actif Net | 38 355 037,879 | 29 606 909,972 |
| Total Passif et Actif Net | 38 390 799,600 | 29 635 669,194 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2008
| Année 2008 | Année 2007 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 1 162 262,070 | 1 114 242,385 |
| a - Dividendes | 38 995,614 | 0,000 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 123 266,456 | 1 073 758,477 |
| c - Revenus des autres valeurs | 0,000 | 40 483,908 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 560 700,044 | 466 229,373 |
| Total des revenus de placements | 1 722 962,114 | 1 580 471,758 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 300 733,849 | 268 586,161 |
| Revenus nets des placements | 1 422 228,265 | 1 311 885,597 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 38 267,632 | 34 279,564 |
| Résultats d'exploitation | 1 383 960,633 | 1 277 606,033 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 185 283,023 | -42 171,441 |
| Sommes distribuables de la période | 1 569 243,656 | 1 235 434,592 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -185 283,023 | 42 171,441 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 10 683,700 | -347,992 |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 0,000 | 624,960 |
| Résultat de la période | 1 394 644,333 | 1 277 883,001 |
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2008 :
| Année 2008 | Année 2007 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 1 394 644,333 | 1 277 883,001 |
| a - Résultat d'exploitation | 1 383 960,633 | 1 277 606,033 |
| b - Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 10 683,700 | -347,992 |
| c - Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | 0,000 | 624,960 |
| d - Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -1 323 833,882 | -1 160 659,152 |
| AN3 - Transactions sur le capital | 8 677 317,456 | 1 649 147,228 |
| a - Souscription | 76 532 304,031 | 37 417 649,692 |
| Capital | 73 857 230,301 | 36 186 816,052 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -13 161,223 | -1 581,604 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 688 234,953 | 1 232 415,244 |
| Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| b - Rachats | -67 854 986,575 | -35 768 502,464 |
| Capital | -65 451 025,737 | -34 518 832,675 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 10 367,528 | 1 578,331 |
| Régularisation des sommes distribuables | -2 414 328,366 | -1 251 248,120 |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 |
| Variation de l'actif net | 8 748 127,907 | 1 766 371,077 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 29 606 909,972 | 27 840 538,895 |
| b - Fin de période | 38 355 037,879 | 29 606 909,972 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 283 255 | 266 602 |
| b - Fin de période | 367 181 | 283 255 |
| Valeur liquidative | 104,458 | 104,524 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 4,11% | 4,18% |