شركة التجاري للإستثمار الرقاعي (الجنوب للإستثمار الرقاعي سابقا)

شركة التجاري للإستثمار الرقاعي (الجنوب للإستثمار الرقاعي سابقا)

شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة

لأحكام القانون عدد 2001-83 بتاريخ 2001/07/24

الموازنة

للفترة المتراوحة بين 2008-01-01 إلى 2008-12-31

(دينار تونسي )

الأصول | 2008/12/31 | 2007/12/31

أصل1- محفظة السندات

أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها

ب- الرقاع والقيم المماثلة | 63 544 133 | 59 972 775

ج-القيم أخرى

أصل2- التو ظيفات النقدية والسيولة

-أ التو ظيفات النقدية | 6 706 683 | 8 252 480

-ب السيولة | 17 173 051 | 14 169 060

أصل 3- مستحقات الاستغلال

أصل 4- أصول أخرى | 0 | 0

مجموع الأصول | 87 467 448 | 82 394 315

الخصوم

خصم 1- متعاملون دا ئنون | 165 163 | 71 209

خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 202 072 | 361 539

مجموع الخصوم | 367 236 | 432 747

الأصول الصافية

أصل صافي1- راس المال | 83 138 047 | 78 261 165

أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع

أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 586 | 109

(cid:2)-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 961 576 | 3 700 294

الأصول الصافية | 87 100 212 | 81 961 568

مجموع الخصوم والأصول الصافية | 87 467 448 | 82 394 315

لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية.

قائمة النتائج

للفترة المتراوحة بين 2008-01-01 إلى 2008-12-31

(دينار تونسي )

2008-12-31 2007-12-31 إيراد1- مدا خيل محفظة السندات

أ- حصص الأرباح

ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 3 478 791 | 3 024 917

ج- مدا خيل القيم أخرى

إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 1 111 367 | 1 033 618

مجموع مدا خيل التوظيفات | 4 590 158 | 4 058 535

أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | 313 655 | 285 380

دخل التوظيفات الصافي | 4 276 503 | 3 773 154

إيراد 3 - إيرادات أخرى

أعباء 2- أعباء أخرى | 222 035 | 117 604

نتيجة الاستغلال | 4 054 468 | 3 655 550

إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | 92 889- | 44 744

مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 961 579 | 3 700 294

إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( إلغاء) | 92 889 | 44 744-

تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 146 067- | 217 154-

زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 90 268- | 89 378

نفقات تداول السندات | 0 | 17-

النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 818 133 | 3 349 001

قائمة تغيير الأصول الصافية

للفترة المتراوحة بين 2008-01-01 إلى 2008-12-31

(دينار تونسي )

2008-12-31 2007-12-31 تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال

نتيجة الإستغلال | 4 054 468 | 3 655 550

تغيير زوائد( أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 146 067- | 217 154-

زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 90 268- | 89 378-

نفقات تداول السندات | 0 | 17-

توزيع حصص الأرباح | 3 747 572- | 3 737 322-

معاملات على راس المال

اكتتابات

رأس المال | 96 122 100 | 57 403 500

تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 564 627- | 128 350-

تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3 316 780 | 2 228 684

حقوق الدخول

إعادة الشراء

رأس المال | 90 990 000- | 52 466 500-

تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 545 744 | 121 793

تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3 361 914- | 1 921 446-

حقوق الخروج

تغيير الأصول الصافية | 5 138 644 | 4 849 359

الأصول الصافية

في بداية السنة المحاسبية | 81 961 568 | 77 112 209

في نهاية السنة المحاسبية | 87 100 212 | 81 961 568

عدد الأ سهم (أو الحصص)

في بداية السنة المحاسبية | 786 032 | 736 662

في نهاية السنة المحاسبية | 837 353 | 786 032

قيمة التصفية | 104,019 | 104,273

توزيع أرباح | 4,707 | 4,717

نسبة المردود للسنة المحاسبية | 4,27% | 4,12%