Attijari Obligataire SICAV (ex Sud Obligataire SICAV) — Annonces légales JORT n° 39 du 31 mars 2009

Société d'investissement à capital variable

société régie par le code des OPC Promulgué par la loi

2001-83 du 24/07/01

paru au JORT N°: 59 du 24/07/01

Agrément du 08 Septembre 1999

BILAN

AU 31/12/2008

ACTIF	Note	Au 31/12/08	Au 31/12/07
AC1- PORTEFEUILLE-TITRES		63 544 133	59 972 775
a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés
b- Obligations et valeurs assimilées	3-1	63 544 133	59 972 775
c- Autres valeurs
AC2- Placements monétaires et disponibilités		23 879 734	22 421 540
a- Placements monétaires	3-3	6 706 683	8 252 480
b- Disponibilités	3-5	17 173 051	14 169 060
AC3- Créances d'exploitation		43 581	0
AC4- Autres actifs		0	0
TOTAL ACTIF		87 467 448	82 394 315
PASSIF
PA1- Opérateurs créditeurs	3-8	165 163	71 209
PA2- Autres créditeurs divers	3-9	202 072	361 539
TOTAL PASSIF		367 236	432 747
ACTIF NET
CP1- Capital	3-6	83 138 047	78 261 165
CP2- Sommes distribuables		3 962 165	3 700 403
a- Sommes distribuables des exercices antérieurs	3-7	586	109
b- Sommes distribuables de la période	3-7	3 961 579	3 700 294
ACTIF NET		87 100 212	81 961 568

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		87 467 448	82 394 315

(a) Retraité pour le besoin de comparabilité : reclassement des comptes à terme du sous-poste AC2-a
au sous-poste AC2-b

A NOTER QUE LES ETATS FINANCIERS (BILAN, ETAT DE RESULTAT ET ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET) ONT ETE PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF.

p. 1767

AU 31/12/2008

LIBELLE	NOTE	01/01/2008	01/01/2007
		31/12/2008	31/12/2007
PR 1- Revenus de portefeuille-titres a- Dividendes b- Revenus des obligations et valeurs assimilées c- Revenus des autres valeurs	3-2	3 478 791	3 024 917
PR 2- Revenus des placements monétaires	3-4	1 111 367	1 033 618
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		4 590 158	4 058 535
CH 1- Charges de gestion des placements	3-10	313 655	285 380
REVENU NET DES PLACEMENTS		4 276 503	3 773 154
PR 3- Autres produits CH 2- Autres charges	3-11	222 035	117 604
RESULTAT D'EXPLOITATION		4 054 468	3 655 550
PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation		-92 889	44 744
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE		3 961 579	3 700 294
PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres _ Frais de négociation		92 889 -146 067 -90 268 0	-44 744 -217 154 -89 378 -17
RESULTAT NET DE LA PERIODE		3 818 133	3 349 001

p. 1768

AU 31/12/2008

	01/01/2008	01/01/2007
	31/12/2008	31/12/2007
AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
a- Résultat d'exploitation	4 054 468	3 655 550
b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres	-146 067	-217 154
c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres	-90 268	-89 378
d- Frais de négociation de titres	0	-17
AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES	-3 747 572	-3 737 322
AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
a- Souscriptions	98 874 253	59 503 833
_ Capital	96 122 100	57 403 500
_ Régularisation des sommes non distribuables	-564 627	-128 350
_ Régularisation des sommes distribuables	3 316 780	2 228 684
_ Droits d'entrée
b- Rachats	-93 806 170	-54 266 153
_ Capital	-90 990 000	-52 466 500
_ Régularisation des sommes non distribuables	545 744	121 793
_ Régularisation des sommes distribuables	-3 361 914	-1 921 446
_ Droit de sortie
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	5 138 644	4 849 359
AN 4- ACTIF NET
a- en début de période	81 961 568	77 112 209
b- en fin de période	87 100 212	81 961 568
AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part )
a- en début de période	786 032	736 662
b- en fin de période	837 353	786 032
VALEUR LIQUIDATIVE	104,019	104,273
DIVIDENDE DISTRIBUE	4,707	4,717
AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE	4,27%	4,12%

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