شركة "التجاري للتوظيف المالي سيكاف "

شركة "التجاري للتوظيف المالي سيكاف "

شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة

لأحكام القانون عدد 2001-83 ترخيص في 25 أكتوبر 1993

ال م وزان ة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008

(بالدينار التونسي) 2008/12/31 2007/12/31

الأصول

أصل 1 - محفظة السندات | 14 022 303 | 11 704 539

أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 10 232 622 | 8 706 210

ب- الرقاع والقيم المماثلة | 3 789 682 | 2 998 329

ج- قيم أخرى | - | -

أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 3 507 077 | 2 943 969

أ- التوظيفات النقدية | - | -

ب- السيولة | 3 507 077 | 2 943 969

أصل 3 - مستحقات الإستغلال | - | -

أصل 4 - أصول أخرى

مجموع الأصول | 17 529 380 | 14 648 509

الخصوم

خصم 1- متعاملون دائنون | 90 862 | 36 286

خصم 2- دائنون مختلفون آخرون | 85 496 | 78 636

مجموع الخصوم | 176 358 | 114 922

الأصول الصافية

أصل صافي 1- رأس المال | 17 030 914 | 14 261 431

أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 322 108 | 272 156

أ- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة القابلة للتوزيع | 9 | 5

ب- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 322 099 | 272 151

الأصول الصافية | 17 353 022 | 14 533 587

مجموع الخصوم والأصول الصافية17 529 380 14 648 509 لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية

ق ائ م ة ال ن ت ائ ج

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008

(بالدينار التونسي) 2008/12/31 2007/12/31

إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 412 822 | 357 047

أ- حصص الأرباح | 268 305 | 198 830

ب- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 144 517 | 158 217

ج- مداخيل القيم اللأخرى | - | -

إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 116 640 | 103 723

مجموع مداخيل التوظيفات | 529 462 | 460 770

أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | 167 473- | 145 841-

مجموع مداخيل التوظيفات | 361 989 | 314 930

إيراد 3 - إيرادات أخرى | - | -

أعباء 2 - أعباء أخرى | 40 190- | 42 378-

نتيجة الإستغلال | 321 799 | 272 552

إيراد 4 - تسوية نتيجة الإستغلال | 300 | 401-

مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 322 099 | 272 151

إيراد 4 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 300- | 401

زائد (أو نقص) القيمة المحتملة على السندات * تغيير | 2 320 251 | 33 861

أو نقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات *) زائد | 384 006 | 800 047

تداول السندات * نفقات | 24 443- | 38 293-

النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 001 612 | 1 068 167

جدول تغيير الأصول الصافية

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008

(بالدينار التونسي) 2008/12/31 2007/12/31

تغيير أصول صافية 1- تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الإستغلال

أ- نتيجة الإستغلال | 321 799 | 272 552

ب- تغيير زائد (أو نقص) القيمة المحتملة على السندات | 2 320 251 | 33 861

ج- زائد (أو نقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 384 006 | 800 047

د- تدفقات تداول السندات | 24 443- | 38 293-

تغيير أصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح | 272 148- | 331 627-

تغيير أصول صافية 3- معاملات على رأس المال

أ- إكتتاب | 264 038 | 148 493

المال* رأس | 250 000 | 170 000

مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع * تسوية | 10 595 | 24 951-

المبالغ القابلة للتوزيع * تسوية | 3 443 | 3 444

الدفع* حقوق | - | -

ب- إعادة الشراء | 174 068- | 100 546-

المال* رأس | 166 000- | 113 000-

مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع * تسوية | 4 925- | 15 166

المبالغ القابلة للتوزيع * تسوية | 3 142- | 2 712-

الخروج* حقوق | - | -

ج- تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | -

تغيير الأصول الصافية | 2 819 435 | 784 487

تغيير الأصول الصافية 4- الأصول الصافية

أ- في بداية السنة المحاسبية | 14 533 587 | 13 749 100

ب- في نهاية السنة المحاسبية | 17 353 022 | 14 533 587

تغيير أصول صافية 5 - عدد الأسهم

أ- في بداية السنة المحاسبية | 16 689 | 16 632

ب- في نهاية السنة المحاسبية | 16 773 | 16 689

قيمة التصفية | 1 034,581 | 870,848

نسبة الردود | 20,67% | 7,75%