شركة سندات التجاري سيكاف (سندات الجنوب سابقا)
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة لأحكام القانون عدد 2001-83 بتاريخ 2001/07/24
الموازنة
للفترة المتراوحة بين 2008-01-01 إلى 2008-12-31
(دينار تونسي )
الأصول | 2008/12/31 | 2007/12/31
أصل1- محفظة السندات
أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 6 560 553 | 5 136 527
ب- الرقاع والقيم المماثلة | 2 605 936 | 2 378 552
ج-القيم أخرى
أصل2- التو ظيفات النقدية والسيولة
-أ التو ظيفات النقدية | 2 304 358 | 1 890 929
-ب السيولة
أصل 3- مستحقات الاستغلال
أصل 4- أصول أخرى
مجموع الأصول | 11 470 847 | 9 406 009
الخصوم
خصم 1- متعاملون دا ئنون | 58 029 | 23 116
خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 182 570 | 174 386
مجموع الخصوم | 240 599 | 197 502
الأصول الصافية
أصل صافي1- راس المال | 11 067 275 | 9 036 507
أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع
أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 52 | 53
ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 162 922 | 171 946
الأصول الصافية | 11 230 248 | 9 208 507
مجموع الخصوم والأصول الصافية | 11 470 847 | 9 406 009
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1773قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01 - 2008 إلي 2008-12-31
(دينار تونسي) 2008-12-31 2007-12-31 إيراد1- مدا خيل محفظة السندات
أ- حصص الأرباح | 110 832 | 141 949
ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 113 620 | 119 560
ج- مدا خيل القيم أخرى
إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 70 470 | 31 282
مجموع مدا خيل التوظيفات | 294 922 | 292 792
أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | 106 479 | 91 705
دخل التوظيفات الصافي | 188 443 | 201 087
إيراد 3 - إيرادات أخرى
أعباء 2- أعباء أخرى | 27 487 | 30 365
نتيجة الاستغلال | 160 955 | 170 722
إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | 1 966 | 1 224
مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 162 922 | 171 946
إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( إلغاء) | 1 966- | 1 224-
تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 1 929 441 | 108 090
زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 76 716 | 438 986
نفقات تداول السندات | 15 258- | 31 792-
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 151 854 | 686 006
ص 1774قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01 - 2008 إلي 2008-12-31
2008-12-31 تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال
(دينار تونسي) 2007-12-31
نتيجة الإستغلال | 160 955 | 170 722
تغيير زوائد( أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 1 929 441 | 108 090
زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 76 716 | 438 986
نفقات تداول السندات | 15 258- | 31 792-
توزيع حصص الأرباح | 167 904- | 192 001-
معاملات على راس المال
اكتتابات
رأس المال | 666 600 | 566 800
تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 15 976 | 97 482-
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 9 528 | 6 997
حقوق الدخول
إعادة الشراء
رأس المال | 653 100- | 618 400-
تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 10 392 | 112 666
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 11 606- | 11 123-
حقوق الخروج
تغيير الأصول الصافية | 2 021 741 | 453 463
الأصول الصافية
في بداية السنة المحاسبية | 9 208 507 | 8 755 044
في نهاية السنة المحاسبية | 11 230 248 | 9 208 507
عدد الأ سهم (أو الحصص)
في بداية السنة المحاسبية | 108 759 | 109 275
في نهاية السنة المحاسبية | 108 894 | 108 759
قيمة التصفية | 103,130 | 84,669
توزيع أرباح | 1,581 | 1,806
نسبة المردود للسنة المحاسبية | 23,67% | 7,93%
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ر د م د 03307913