Attijari Placement SICAV — Annonces légales JORT n° 39 du 31 mars 2009

Société d'investissement à capital variable
Société régie par le code des OPCVM promulgué par la loi
2001-83 du 24/07/01
Agrément du 25 octobre 1993

BILAN
arrêté au 31/12/2008
(Unité : en Dinars Tunisiens)

	Notes	31/12/2008	31/12/2007
ACTIF
AC 1 - Portefeuille - titres	3-1	14 022 303	11 704 539
a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés		10 232 622	8 706 210
b - Obligations et Valeurs assimilées		3 789 682	2 998 329
c - Autres Valeurs		-	-
AC 2 - Placements monétaires et disponibilités		3 507 077	2 943 969
a - Placements monétaires		-	-
b - Disponibilités	3-10	3 507 077	2 943 969
AC 3 - Créances d'exploitation		-	-
AC 4 - Autres actifs		-	-
TOTAL ACTIF		17 529 380	14 648 509
PASSIF
PA 1 - Opérateurs créditeurs	3-6	90 862	36 286
PA 2 - Autres créditeurs divers	3-7	85 496	78 636
TOTAL PASSIF		176 358	114 922
ACTIF NET
CP 1 - Capital	3-4	17 030 914	14 261 431
CP 2 - Sommes distribuables	3-5	322 108	272 156
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs		9	5
b - Sommes distribuables de l'exercice		322 099	272 151
ACTIF NET		17 353 022	14 533 587
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		17 529 380	14 648 509

A NOTER QUE LES ETATS FINANCIERS (BILAN, ETAT DE RESULTAT ET ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET) ONT ÉTÉ PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF.

p. 1770

Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2008
(Unité : en Dinars Tunisiens )

	Notes	31/12/2008	31/12/2007
PR 1 - Revenus du portefeuille - titres	3-2	412 822	357 047
a - Dividendes		268 305	198 830
b - Revenus des obligations et valeurs assimilées		144 517	158 217
c - Revenus des autres valeurs		-	-
PR 2 - Revenus des placements monétaires	3-3	116 640	103 723
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		529 462	460 770
CH 1 - Charges de gestion des placements	3-8	- 167 473	- 145 841
REVENU NET DES PLACEMENTS		361 989	314 930
PR 3 - Autres produits		-	-
CH 2 - Autres charges	3-9	- 40 190	- 42 378
RESULTAT D'EXPLOITATION		321 799	272 552
PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation		300	- 401
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE		322 099	272 151
PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		- 300	401
* Variation des +/- values potentielles sur titres		2 320 251	33 861
* +/- values réalisées sur cession des titres		384 006	800 047
* Frais de négociation		- 24 443	- 38 293
RESULTAT NET DE LA PERIODE		3 001 612	1 068 167

p. 1771

Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2008

(Unité : en Dinars Tunisiens )

	31/12/2008	31/12/2007
AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation
a - Résultat d'exploitation	321 799	272 552
b - Variation des +/- values potentielles sur titres	2 320 251	33 861
c - +/- values réalisées sur cession de titres	384 006	800 047
d - Frais de négociation de titres	- 24 443	- 38 293
AN 2 - Distribution des dividendes	- 272 148	- 331 627
AN 3 - Transaction sur le capital
a - Souscriptions	264 038	148 493
* Capital	250 000	170 000
* Régularisation des sommes non distrib.	10 595	- 24 951
* Régularisations des sommes distrib.	3 443	3 444
* Droits d'entrée	-	-
b - Rachats	- 174 068	- 100 546
* Capital	- 166 000	- 113 000
* Régularisation des sommes non distrib.	- 4 925	15 166
* Régularisation des sommes distrib.	- 3 142	- 2 712
* Droits de sortie	-	-
c - Régularisation des sommes distribuables	-	-
VARIATION DE L'ACTIF NET	2 819 435	784 487
AN 4 - Actif Net
a - En début de période	14 533 587	13 749 100
b - En fin de période	17 353 022	14 533 587
AN 5 - Nombre d'actions
a - En début de période	16 689	16 632
b - En fin de période	16 773	16 689
VALEUR LIQUIDATIVE	1 034,581	870,848
AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE	20,67%	7,75%

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