Attijari Valeurs SICAV (Ex SUD VALEURS SICAV) — Annonces légales JORT n° 39 du 31 mars 2009

Société d'investissement à capital variable

société régie par le code des OPCVM Promulgué par la loi

2001-83 du 24/07/01

paru au JORT N°: 59 du 24/07/01

RC N° :B1157301997/Agrément du 25 Octobre 1993

BILAN
AU 31/12/2008

ACTIF	NOTE	Au 31/12/2008	Au 31/12/2007
AC1- PORTEFEUILLE-TITRES		9 166 489	7 515 080
a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés	3-1	6 560 553	5 136 527
b- Obligations et valeurs assimilées	3-1	2 605 936	2 378 552
c- Autres valeurs
AC2- Placements monétaires et disponibilités		2 304 358	1 890 929
a- Placements monétaires
b- Disponibilités	3-4	2 304 358	1 890 929
AC3- Créances d'exploitation
AC4- Autres actifs
TOTAL ACTIF		11 470 847	9 406 009
PASSIF
PA1- Opérateurs créditeurs	3-7	58 029	23 116
PA2- Autres créditeurs divers	3-8	182 570	174 386
TOTAL PASSIF		240 599	197 502
ACTIF NET
CP1- Capital	3-5	11 067 275	9 036 507
CP2- Sommes distribuables		162 973	171 999
a- Sommes distribuables des exercices antérieurs	3-6	52	53
b- Sommes distribuables de la période	3-6	162 922	171 946
ACTIF NET		11 230 248	9 208 507

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		11 470 847	9 406 009

A NOTER QUE LES ETATS FINANCIERS (BILAN, ETAT DE RESULTAT ET ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET) ONT ETE PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF.

p. 1773

	NOTE	Du 01/01/2008	Du 01/01/2007
		Au 31/12/2008	Au 31/12/2007
PR 1- Revenus de portefeuille-titres		224 452	261 509
a- Dividendes	3-2	110 832	141 949
b- Revenus des obligations et valeurs assimilées	3-2	113 620	119 560
c- Revenus des autres valeurs	3-2		0
PR 2- Revenus des placements monétaires	3-3	70 470	31 282
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		294 922	292 792
CH 1- Charges de gestion des placements	3-9	106 479	91 705
REVENU NET DES PLACEMENTS		188 443	201 087
PR 3- Autres produits		0	0
CH 2- Autres charges	3-10	27 487	30 365
RESULTAT D EXPLOITATION		160 955	170 722
PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation		1 966	1 224
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE		162 922	171 946
PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		-1 966	-1 224
_ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres		1 929 441	108 090
_ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres		76 716	438 986
_ Frais de négociation		-15 258	-31 792
RESULTAT NET DE LA PERIODE		2 151 854	686 006

p. 1774

AU 31/12/2008

		Du 01/01/2008 Au 31/12/2008	Du 01/01/2007 Au 31/12/2007

AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT
	DES OPERATIONS D'EXPLOITATION

a- Résultat d'exploitation		160 955	170 722
b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres		1 929 441	108 090
c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres		76 716	438 986
d- Frais de négociation de titres		-15 258	-31 792

AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES		-167 904	-192 001

AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL

a- Souscriptions		692 104	476 315

Capital		666 600	566 800
Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice		15 976	-97 482
Régularisation des sommes distribuables		9 528	6 997
Droits d'entrée

b- Rachats		-654 314	-516 857

Capital		-653 100	-618 400
Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice		10 392	112 666
Régularisation des sommes distribuables		-11 606	-11 123
Droit de sortie
VARIATION DE L'ACTIF NET		2 021 741	453 463
AN 4- ACTIF NET

a- en début de période		9 208 507	8 755 044
b- en fin de période		11 230 248	9 208 507

AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part )

a- en début de période		108 759	109 275
b- en fin de période		108 894	108 759

VALEUR LIQUIDATIVE		103,130	84,669
DIVIDENDE DISTRIBUTE		1,581	1,806
AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE		23,67%	7,93%

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