سيكاف تونسية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2008 (بالدينار) :
| 2007/12/31 | 2008/12/31 | |
|---|
| | أصول |
| 206 232 165 | 258 630 538 | السندات |
| 194 768 980 | 246 610 351 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 11 463 185 | 12 020 187 | أسهم سيكاف |
| 72 578 171 | 85 158 397 | التوضيفات المالية و الايداعات |
| 71 311 536 | 83 887 168 | التوضيفات المالية |
| 1 266 635 | 1 271 229 | ايداعات |
| 376 322 | | حسابات مدينة |
| 279 186 658 | 343 788 935 | مجموع الأصول |
| | الخصوم |
| 582 249 | 853 179 | حسابات مزودة |
| 133 782 | 2 020 063 | حسابات مزودة أخرى |
| 716 031 | 2 873 242 | مجموع الخصوم |
| | الأصول الصافية |
| 267 849 223 | 328 859 115 | رأس المال |
| 10 621 404 | 12 056 578 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 278 470 627 | 340 915 693 | الأصول الصافية |
| 279 186 658 | 343 788 935 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2008 (بالدينار) :
| 2007/12/31 | 2008/12/31 | |
|---|
| 10 239 429 | 12 151 935 | مداخيل السندات |
| 9 769 588 | 11 684 504 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| 469 841 | 467 431 | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
| 2 787 637 | 3 098 276 | مداخيل الايداعات المالية |
| 13 027 066 | 15 250 211 | جملة مداخيل التوضيفات |
| (2 621 184) | (3 589 605) | مصاريف التصرف في التوضيفات |
| 10 405 882 | 11 660 606 | مداخيل التوضيفات الصافية |
| 25 193 | 25 259 | مداخيل أخرى |
| (266 230) | (321 870) | مصاريف اخرى |
| 10 164 845 | 11 363 995 | نتائج الاستغلال |
| 456 559 | 692 583 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 10 621 404 | 12 056 578 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| (456 559) | (692 583) | تصحيح نتائج الاستغلال |
| (740 542) | 131 946 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 100 950 | 79 157 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 9 525 253 | 11 575 098 | نتائج الفترة |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2008
(بالدينار) :
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 11 575 098 | 9 525 253 |
| نتيجة الاستغلال | 11 363 995 | 10 164 845 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 131 946 | (740 542) |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 79 157 | 100 950 |
| عمليات على رأس المال | 50 869 968 | 25 733 109 |
| اكتتاب | | |
| - رأس المال | 640 461 076 | 308 247 707 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 16 437 773 | 7 945 587 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 21 426 049 | 10 954 476 |
| بيع | | |
| - رأس المال | (592 190 590) | (283 940 442) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (14 530 874) | (6 976 302) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (20 733 466) | (10 497 917) |
| تغير الأصل الصافي | 62 445 066 | 35 258 362 |
| الأصل الصافي | | |
| في أول الفترة | 278 470 627 | 243 212 265 |
| في آخر الفترة | 340 915 693 | 278 470 627 |
| عدد الأسهم | | |
| في أول الفترة | 2 300 339 | 2 083 493 |
| في آخر الفترة | 2 714 895 | 2 300 339 |
| قيمة التصفية | 125,572 | 121,056 |
| المردودية | 3,73% | 3,70% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
للإحالة: سيكاف تونسية، الإعلانات القانونية عدد 47 لسنة 2009 بتاريخ 18 أفريل 2009، صفحة 2145.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.