سيكاف استراتيجية الأسهم
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 3 أكتوبر 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2008 (بالدينار) :
| 2007/12/31 | 2008/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 8 922 143 | 6 595 662 | السندات |
| 7 760 907 | 5 715 712 | اسهم وقيم نظيرة وحقوق مرتبطة |
| 1 161 236 | 469 080 | الرقاع و القيم النضيرة |
| - | 410 870 | أسهم سيكاف |
| 1 668 577 | 3 874 125 | التوظيفات المالية و الايداعات |
| 499 111 | 1 993 993 | التوظيفات المالية |
| 1 169 466 | 1 880 132 | ايداعات |
| حسابات مدينة | ||
| أصول أخرى | ||
| 10 590 720 | 10 469 787 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 61 584 | 161 034 | حسابات مزودة |
| 3 484 | 2 984 | حسابات مزودة أخرى |
| 65 068 | 164 018 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 10 343 381 | 10 243 625 | رأس المال |
| 182 271 | 62 144 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 10 525 652 | 10 305 769 | الأصول الصافية |
| 10 590 720 | 10 469 787 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2008 (بالدينار) :
| 2007/12/31 | 2008/12/31 | |
|---|---|---|
| 312 716 | 286 610 | مداخيل السندات |
| 227 805 | 255 498 | ارباح موزعة |
| 84 911 | 31 112 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| - | - | مداخيل أخرى |
| 85 102 | 77 083 | مداخيل الايداعات المالية |
| 397 818 | 363 693 | جملة مداخيل التوظيفات |
| (170 294) | (284 312) | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 227 524 | 79 381 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| مداخيل أخرى | ||
| (19 764) | (20 880) | مصاريف اخرى |
| 207 760 | 58 501 | نتائج الاستغلال |
| (25 489) | 3 643 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 182 271 | 62 144 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 25 489 | (3 643) | تصحيح نتائج الاستغلال |
| (218 729) | (291 834) | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 840 324 | 2 185 617 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| (68 021) | (80 377) | مصاريف التعامل |
| 761 334 | 1 871 907 | نتائج الفترة |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2008
(بالدينار) :
| البيان | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 1 871 907 | 761 334 |
| نتيجة الاستغلال | 58 501 | 207 760 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | (291 834) | (218 729) |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 2 185 617 | 840 324 |
| مصاريف التعامل | (80 377) | (68 021) |
| توزيع المرابيح | (160 056) | (143 244) |
| عمليات على رأس المال | (1 931 734) | 1 312 487 |
| اكتتاب | 4 317 426 | 4 232 850 |
| - رأس المال | 3 589 157 | 3 939 551 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 707 217 | 244 947 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 21 052 | 48 352 |
| بيع | (6 249 160) | (2 920 363) |
| - رأس المال | (5 351 388) | (2 718 559) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (889 571) | (183 949) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (39 624) | (39 444) |
| - مداخيل بيع الأسهم قبل المدة | 31 423 | 21 589 |
| تغير الأصل الصافي | (219 883) | 1 930 577 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 10 525 652 | 8 595 075 |
| في آخر الفترة | 10 305 769 | 10 525 652 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 8 634 | 7 548 |
| في آخر الفترة | 7 163 | 8 634 |
| قيمة التصفية | 1 438,750 | 1 219,093 |
| المردودية | 19,75% | 8,32% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية