17, Rue de Jérusalem
1002 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2008
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 258 630 538 | 206 232 165 |
| Obligations et valeurs assimilées | 246 610 351 | 194 768 980 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 12 020 187 | 11 463 185 |
| Placements monétaires et disponibilités | 85 158 397 | 72 578 171 |
| Placements monétaires | 83 887 168 | 71 311 536 |
| Disponibilités | 1 271 229 | 1 266 635 |
| Créances d'exploitation | - | 376 322 |
| TOTAL ACTIF | 343 788 935 | 279 186 658 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 853 179 | 582 249 |
| Autres créditeurs divers | 2 020 063 | 133 782 |
| TOTAL PASSIF | 2 873 242 | 716 031 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 328 859 115 | 267 849 223 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 12 056 578 | 10 621 404 |
| ACTIF NET | 340 915 693 | 278 470 627 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 343 788 935 | 279 186 658 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 12 151 935 | 10 239 429 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 11 684 504 | 9 769 588 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 467 431 | 469 841 |
| Revenus des placements monétaires | 3 098 276 | 2 787 637 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 15 250 211 | 13 027 066 |
| Charges de gestion des placements | (3 589 605) | (2 621 184) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 11 660 606 | 10 405 882 |
| Autres produits | 25 259 | 25 193 |
| Autres charges | (321 870) | (266 230) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 11 363 995 | 10 164 845 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 692 583 | 456 559 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 12 056 578 | 10 621 404 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (692 583) | (456 559) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 131 946 | (740 542) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 79 157 | 100 950 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 11 575 098 | 9 525 253 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 11 575 098 | 9 525 253 |
| Résultat d'exploitation | 11 363 995 | 10 164 845 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 131 946 | (740 542) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 79 157 | 100 950 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | - | - |
| Souscriptions | 50 869 968 | 25 733 109 |
| - Capital | 640 461 076 | 308 247 707 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 16 437 773 | 7 945 587 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 21 426 049 | 10 954 476 |
| - Droits d'entrée | - | - |
| Rachats | (592 190 590) | (283 940 442) |
| - Capital | (14 530 874) | (6 976 302) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (20 733 466) | (10 497 917) |
| - Droits de sortie | - | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 62 445 066 | 35 258 362 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 278 470 627 | 243 212 265 |
| En fin de période | 340 915 693 | 278 470 627 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 300 339 | 2 083 493 |
| En fin de période | 2 714 895 | 2 300 339 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 125.572 | 121.056 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.73% | 3.70% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF