سيكاف بلوس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 2 افريل 1993.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2008 (بالدينار) :
| 2007/12/31 | 2008/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 1 781 046 | 1 668 557 | السندات |
| 50 | 47 | الاسهم و القيم النظيرة و الحقوق المرتبطة |
| 1 680 326 | 1 567 841 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 100 670 | 100 669 | أسهم سيكاف |
| 668 296 | 569 520 | التوضيفات المالية و الايداعات |
| 655 050 | 563 350 | التوضيفات المالية |
| 13 246 | 6 170 | ايداعات |
| 4 186 | - | حسابات مدينة |
| 2 453 528 | 2 238 077 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 4 748 | 4 621 | حسابات مزودة |
| 74 583 | 4 031 | حسابات مزودة أخرى |
| 79 331 | 8 652 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 2 284 464 | 2 145 759 | رأس المال |
| 89 733 | 83 666 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 2 374 197 | 2 229 425 | الأصول الصافية |
| 2 453 528 | 2 238 077 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2008 (بالدينار) :
| 2007/12/31 | 2008/12/31 | |
|---|---|---|
| 99 397 | 94 064 | مداخيل السندات |
| 93 517 | 86 082 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| 5 880 | 7 982 | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
| 12 119 | 11 162 | مداخيل الايداعات المالية |
| 111 516 | 105 226 | جملة مداخيل التوضيفات |
| (22 755) | (21 412) | مصاريف التصرف في التوضيفات |
| 88 761 | 83 814 | مداخيل التوضيفات الصافية |
| 1 020 | 212 | مداخيل أخرى |
| (2 276) | (2 141) | مصاريف اخرى |
| 87 505 | 81 885 | نتائج الاستغلال |
| 2 228 | 1 781 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 89 733 | 83 666 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| (2 228) | (1 781) | تصحيح نتائج الاستغلال |
| (4 664) | (1 653) | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 2 694 | 4 648 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 85 535 | 84 880 | نتائج الفترة |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 (بالدينار) :
| 2007/12/31 | 2008/12/31 | |
|---|---|---|
| 85 535 | 84 880 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 87 505 | 81 885 | نتيجة الاستغلال |
| (4 664) | (1 653) | تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات |
| 2 694 | 4 648 | زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات |
| 241 368 | (229 652) | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 2 016 040 | 2 668 745 | - رأس المال |
| 39 860 | 50 771 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 67 116 | 118 236 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (1 786 608) | (2 891 869) | - رأس المال |
| (30 152) | (59 080) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (64 888) | (116 455) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| 326 903 | (144 772) | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 2 047 294 | 2 374 197 | في أول الفترة |
| 2 374 197 | 2 229 425 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 53 309 | 59 537 | في أول الفترة |
| 59 537 | 53 722 | في آخر الفترة |
| 39,878 | 41,499 | قيمة التصفية |
| 3.84% | 4.07% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية