BILANS COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2008 & 31 DECEMBRE 2007
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 5 715 712 | 7 760 907 |
| Obligations et valeurs assimilées | 469 080 | 1 161 236 |
| Titres OPCVM | 410 870 | |
| 6 595 662 | 8 922 143 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 1 993 993 | 499 111 |
| Disponibilités | 1 880 132 | 1 169 466 |
| 3 874 125 | 1 668 577 | |
| Créances d'exploitations | ||
| Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 10 469 787 | 10 590 720 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 161 034 | 61 584 |
| Autres créditeurs divers | 2 984 | 3 484 |
| TOTAL PASSIF | 164 018 | 65 068 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 10 243 625 | 10 343 381 |
| Sommes distribuables | 62 144 | 182 271 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 62 144 | 182 271 |
| ACTIF NET | 10 305 769 | 10 525 652 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 10 469 787 | 10 590 720 |
ETATS DE RESULTATS
COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2008 & 31 DECEMBRE 2007
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Du 01/01/2008 au 31/12/2008 | Du 01/01/2007 au 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 286 610 | 312 716 |
| Dividendes | 255 498 | 227 805 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 31 112 | 84 911 |
| Revenus des autres valeurs | ||
| Revenus des placements monétaires | 77 083 | 85 102 |
| Total des revenus des placements | 363 693 | 397 818 |
| Charges de gestion des placements | <284 312> | <170 294> |
| Revenu net des placements | 79 381 | 227 524 |
| Autres produits | ||
| Autres charges | <20 880> | <19 764> |
| Résultat d'exploitation | 58 501 | 207 760 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 3 643 | <25 489> |
| Sommes distribuables de la période | 62 144 | 182 271 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <3 643> | 25 489 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <291 834> | <218 729> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 2 185 617 | 840 324 |
| Frais de négociation | <80 377> | <68 021> |
| Résultat net de la période | 1 871 907 | 761 334 |
STRATEGIE ACTIONS SICAV
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET COMPARES
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2008 & 31 DECEMBRE 2007
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Du 01/01/2008 au 31/12/2008 | Du 01/01/2007 au 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 871 907 | 761 334 |
| Résultat d'exploitation | 58 501 | 207 760 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <291 834> | <218 729> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 2 185 617 | 840 324 |
| Frais de négociation | <80 377> | <68 021> |
| Distributions de dividendes | <160 056> | <143 244> |
| Transactions sur le capital | <1 931 734> | 1 312 487 |
| Souscriptions | 4 317 426 | 4 232 850 |
| Capital | 3 589 157 | 3 939 551 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 707 217 | 244 947 |
| Régularisation des sommes distribuables | 21 052 | 48 352 |
| Rachats | <6 249 160> | <2 920 363> |
| Capital | <5 351 388> | <2 718 559> |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | <889 571> | <183 949> |
| Régularisation des sommes distribuables | <39 624> | <39 444> |
| Droit de sortie | 31 423 | 21 589 |
| Variation de l'actif net | <219 883> | 1 930 577 |
| Actif net | ||
| En début de période | 10 525 652 | 8 595 075 |
| En fin de période | 10 305 769 | 10 525 652 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 8 634 | 7 548 |
| En fin de période | 7 163 | 8 634 |
| Valeur liquidative | 1 438.750 | 1 219.093 |
| Taux de rendement | 19.75% | 8.32% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF