17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2008
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 1 668 557 | 1 781 046 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 47 | 50 |
| Obligations et valeurs assimilées | 1 567 841 | 1 680 326 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 100 669 | 100 670 |
| Placements monétaires et disponibilités | 569 520 | 668 296 |
| Placements monétaires | 563 350 | 655 050 |
| Disponibilités | 6 170 | 13 246 |
| Créances d'exploitation | - | 4 186 |
| TOTAL ACTIF | 2 238 077 | 2 453 528 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 4 621 | 4 748 |
| Autres créditeurs divers | 4 031 | 74 583 |
| TOTAL PASSIF | 8 652 | 79 331 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 2 145 759 | 2 284 464 |
| Sommes distribuables | 83 666 | 89 733 |
| ACTIF NET | 2 229 425 | 2 374 197 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 238 077 | 2 453 528 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 94 064 | 99 397 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 86 082 | 93 517 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 7 982 | 5 880 |
| Revenus des placements monétaires | 11 162 | 12 119 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 105 226 | 111 516 |
| Charges de gestion des placements | (21 412) | (22 755) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 83 814 | 88 761 |
| Autres produits | 212 | 1 020 |
| Autres charges | (2 141) | (2 276) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 81 885 | 87 505 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 781 | 2 228 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 83 666 | 89 733 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (1 781) | (2 228) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 653) | (4 664) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 4 648 | 2 694 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 84 880 | 85 535 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | 84 880 | 85 535 |
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 81 885 | 87 505 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 653) | (4 664) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 4 648 | 2 694 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | - | - |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (229 652) | 241 368 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 2 668 745 | 2 016 040 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 50 771 | 39 860 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 118 236 | 67 116 |
| - Droits d'entrée | - | - |
| Rachats | ||
| - Capital | (2 891 869) | (1 786 608) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (59 080) | (30 152) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (116 455) | (64 888) |
| - Droits de sortie | - | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (144 772) | 326 903 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 2 374 197 | 2 047 294 |
| En fin de période | 2 229 425 | 2 374 197 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 59 537 | 53 309 |
| En fin de période | 53 722 | 59 537 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 41.499 | 39.878 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4.07% | 3.84% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF