du Gouvernorat de Sfax
SO.RE.TRA.S.
Bilan - Actif
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 102 804 | 102 804 |
| - Amortissements | -99 951 | -101 779 |
| Montant Net | 2 853 | 1 025 |
| Immobilisations Corporelles | 70 789 878 | 75 602 771 |
| - Amortissements | -50 498 313 | -53 387 962 |
| Montant Net | 20 291 565 | 22 214 809 |
| Immobilisations Financières | 500 980 | 519 602 |
| - Provisions | -37 676 | -37 675 |
| Montant Net | 463 304 | 481 927 |
| Total des Actifs Immobilisés | 20 757 722 | 22 697 761 |
| Autres Actifs Non Courants | 657 568 | 497 786 |
| Total des Autres Actifs Non Courants | 657 568 | 497 786 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 21 415 290 | 23 195 547 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 1 412 059 | 1 549 369 |
| - Provisions | -208 061 | -228 675 |
| Montant Net | 1 203 998 | 1 320 694 |
| Clients & Comptes Rattachés | 1 569 136 | 2 468 619 |
| - Provisions | -958 789 | -955 688 |
| Montant Net | 610 347 | 1 512 931 |
| Autres Actifs Courants | 10 242 812 | 9 892 034 |
| - Provisions | -72 553 | -72 553 |
| Montant Net | 10 170 259 | 9 819 481 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 257 072 | 236 861 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 356 316 | 131 197 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 12 597 992 | 13 021 164 |
| TOTAL DES ACTIFS | 34 013 282 | 36 216 711 |
Bilan - Capitaux Propres & Passifs
Au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capitaux Propres | ||
| Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| Réserves | 192 002 | 200 646 |
| Autres Capitaux Propres | 8 140 129 | 7 053 348 |
| Résultats Reportés | -7 610 393 | -9 898 933 |
| Total Capitaux Propres Avant Résultat | 1 918 738 | -1 447 939 |
| Résultat Net de l'exercice | -2 288 539 | -1 375 907 |
| CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | -369 801 | -2 823 846 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non Courants | ||
| Emprunts | 4 997 867 | 9 318 467 |
| Autres passifs Financiers | 8 995 995 | 7 479 070 |
| Total des Passifs non Courants | 13 993 862 | 16 797 537 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 4 398 634 | 4 214 688 |
| Autres Passifs Courants | 14 726 098 | 15 793 066 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers | 1 264 489 | 2 235 266 |
| Total des Passifs Courants | 20 389 221 | 22 243 020 |
| TOTAL DES PASSIFS | 34 383 083 | 39 040 557 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 34 013 282 | 36 216 711 |
Etat de Résultat
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Revenus d'exploitation | 12 830 522 | 14 115 695 |
| Subvention d'exploitation | 20 129 000 | 21 792 000 |
| Autres Produits d'exploitation | 1 361 296 | 1 467 854 |
| Total des Produits d'Exploitation | 34 320 818 | 37 375 549 |
| Charges d'Exploitation | ||
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -7 129 282 | -8 411 142 |
| Charges de Personnel | -19 730 101 | -21 122 048 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -5 959 826 | -5 367 597 |
| Autres Charges d'exploitation | -2 794 008 | -2 941 205 |
| Total des Charges d'Exploitation | -35 613 218 | -37 841 992 |
| Résultat d'Exploitation | -1 292 399 | -466 443 |
| Autres Charges & Produits Ordinaires | ||
| Charges Financières | -2 119 453 | -1 317 816 |
| Produits Financiers | 37 988 | 342 827 |
| Autres Gains Ordinaires | 1 107 438 | 88 292 |
| Autres Pertes Ordinaires | -8 049 | -7 719 |
| Total Autres Charges & Produits Ordinaires | -982 076 | -894 416 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | -2 274 475 | -1 360 859 |
| Impôt sur les Sociétés | -14 064 | -15 048 |
| Résultat Net de l'exercice | -2 288 539 | -1 375 907 |
| Effets des Modifications Comptables | 3 799 414 | |
| Résultat Net Après Modifications Comptables | 1 510 875 | -1 375 907 |
Etat de Flux de Trésorerie
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION: | ||
| Encaissements Reçus des clients | 13 761 833 | 14 427 500 |
| Subvention d'exploitation encaissée | 20 129 000 | 21 792 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et aux Personnels | -25 692 093 | -30 460 443 |
| Intérêts payés | - 638 939 | - 545 748 |
| Intérêts et Dividendes Encaissés | 42 648 | 37 114 |
| Impôts et Taxes payés | -1 080 129 | -1 265 329 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 6 522 320 | 3 985 094 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS: | ||
| Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -6 023 463 | -9 368 407 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 21 753 | |
| Produit des placements | 1 658 | 1 658 |
| Subventions d'Investissement reçues | 1 437 000 | |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités d'Investissement | -4 563 052 | -9 366 749 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT: | ||
| Remboursement emprunts | - 858 329 | - 757 516 |
| Encaissements provenant des emprunt | 876 000 | 5 257 166 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités de Financement | 17 671 | 4 499 650 |
| Variation de Trésorerie | 1 976 938 | - 882 005 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | -1 629 749 | 347 190 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 347 190 | - 534 815 |
Etat des Soldes Intermediaires de Gestion
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Revenus d'exploitation | 33 133 146 | 36 059 186 |
| Autres Produits d'exploitation | 550 781 | 237 026 |
| Production de la période | 33 683 927 | 36 296 212 |
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -7 129 282 | -8 411 142 |
| Services extérieurs | -2 047 950 | -2 249 631 |
| Valeur Ajoutée Brute | 24 506 695 | 25 635 439 |
| Charges de Personnel | -19 730 101 | -21 122 048 |
| Impôt et Taxes | -552 045 | -533 994 |
| Excédent Brut d'exploitation | 4 224 549 | 3 979 397 |
| Charges Financières Nettes | -2 137 040 | -1 337 531 |
| Produits Financières Nettes | 55 573 | 362 542 |
| Autres Gains Ordinaires | 1 681 256 | -165 299 |
| Autres Pertes Ordinaires | -202 061 | 1 136 152 |
| Dotations Aux Amort et Provisions | -5 959 826 | -5 367 597 |
| Reprises/Provisions et Amortissement | 63 074 | 31 477 |
| Subvention D'équilibre | ||
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | -2 274 475 | -1 360 859 |
| Impôt sur les Sociétés | -14 064 | -15 048 |
| Résultat Net de l'exercice | -2 288 539 | -1 375 907 |