وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي

بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

الأصول الجارية وغير الجارية	2008	2007
الأصول الغير جارية
أصول ثابتة
اصول ثابتة غير مادية	238 613	157 727
تطرح الاستهلاكات	148 455	128 388
المبلغ الصافي	90 158	29 339
أصول ثابتة مادية	2 362 135	2 260 205
تطرح الاستهلاكات	1 891 324	1 670 502
المبلغ الصافي	470 811	589 703
أصول ثابتة مالية	1 270	1 192
تطرح المدخرات
المبلغ الصافي	1 270	1 192
مجموع الأصول الثابتة	562 239	620 234
أصول غير جارية أخرى
مجموع الأصول الغير جارية	562 239	620 234
الأصول الجارية
المخزونات
تطرح المدخرات
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم	381 702	347 610
تطرح المدخرات	331 211	227 694
المبلغ الصافي	50 491	119 916
أصول جارية أخرى	48 443 098	30 884 221
تطرح المدخرات	30 697	30 697
المبلغ الصافي	48 412 401	30 853 524
توظيفات وأصول مالية أخرى	6 580 000	5 800 000
السيولة وما يعادل السيولة	9 449 931	7 926 036
مجموع الأصول الجارية	64 492 823	44 699 477
مجموع الأصول	65 055 062	45 319 710

عـدد 124 صفحـة 5827

ص 5828

بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

الأموال الذاتية والخصوم	2008	2007
الأموال الذاتية
أموال مخصصة
النتائج المؤجلة	-79 423	-185 957
امول ذاتية اخرى	573 048	621 635
مجموع الأمول الذاتية قبل النتيجة المحاسبية	493 624	435 678
النتيجة المحاسبية	335 351	106 534
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	828 975	542 212
الخصوم
الخصوم الغير جارية
قروض	44 026 793	29 370 404
خصوم مالية أخرى	20 001	15 001
مدخرات
مجموع الخصوم الغير جارية	44 046 794	29 385 405
الخصوم الجارية
المزودون والحسابات المتصلة بهم	2 771 674	5 849 207
خصوم جارية أخرى	17 407 619	9 542 886
مساعدات بنكية وغيرها
مجموع الخصوم الجارية	20 179 293	15 392 093
مجموع الخصوم	64 226 087	44 777 498
مجموع الأموال الذاتية والخصوم	65 055 062	45 319 710

ص 5829

بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

البيان	2007	2008
إيرادات الاستغلال
مداخيل	147 603	52 739
ايرادات استغلال اخرى	5 808 693	6 110 771
انتاج ثابت	0	0
مجموع إيرادات الإستغلال	5 956 296	6 163 510
أعباء الإستغلال
مشتريات السلع المستهلكة
شراءات التموينات المستهلكة	229 395	193 695
أعباء الأعوان	1 823 242	1 931 768
مخصصات الاستهلاك والمدخرات	405 904	353 841
أعباء الاستغلال الأخرى	3 903 659	4 038 047
مجموع أعباء الإستغلال	6 362 200	6 517 351
نتيجة الإستغلال	-405 904	-353 841
أعباء مالية صافية	1 749	-1 990
مرابيح التوظيفات	301 877	376 338
مرابيح عادية أخرى	339 843	332 816
خسائر عادية أخرى	119 905	12 158
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء	114 162	345 145
الأداء على الشركات	7 628	9 794
نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء	106 534	335 351
العناصر الطارئة (أرباح, خسائر)	0	0
النتيجة الصافية	106 534	335 351
تأثيرات التغيرات المحاسبية (صافية من الأداء)	0	0
النتيجة بعد احتساب التغيرات المحاسبية	106 534	335 351

ص 5830

جدول التدفقات النقدية

بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال	2008	2007
تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال / مقابيض من الحريف / المبالغ المسددة للمزودين والأعوان / الأداءات المدفوعة على الأرباح	36 194 / - 28 953 870 / -	41 654 / - 22 870 898 / - 450 168
تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال	- 28 917 676	- 23 279 412
تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الاستثمار
دفوعات متأتية من شراء أصول ثابتة مادية وغير مادية / المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية	- 206 254 / 2 076	- 166 435
التدفقات النقدية المخصصة للإستثمار	- 204 178	- 166 435
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
مقابيض متأتية من القروض / مقابيض متأتية من الفوائد / مقابيض متأتية من المنح	14 661 389 / 200 360 / 16 564 000	17 370 404 / 346 639 / 7 722 692
التدفقات النقدية المخصصة للتمويل	31 425 749	25 439 735
تأثير تغيرات قيمة الصرف على السيولة
تغير الخزينة	2 303 895	1 993 888
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	13 726 036	11 732 148
الخزينة عند ختم السنة المحاسبية	16 029 931	13 726 036

إعلانات أخرى: مختلفات