Rue Hédi Nouira
1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2009
en dinars
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 338,002,157 | 256,277,002 |
| Obligations et valeurs assimilées | 323,530,458 | 246,761,658 |
| Actions OPCVM | 14,471,699 | 9,515,344 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 75,991,145 | 128,525,896 |
| Placements monétaires | 75,843,671 | 77,667,054 |
| Disponibilités | 147,474 | 50,858,842 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 623,654 | 689,343 |
| AC 4 Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 414,616,956 | 385,492,240 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 345,458 | 313,166 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 36,235 | |
| TOTAL PASSIF | 345,458 | 349,401 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 397,537,741 | 369,345,874 |
| CP2 Sommes Distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 4,560 | 3,881 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 16,729,197 | 15,793,085 |
| ACTIF NET | 414,271,498 | 385,142,840 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 414,616,956 | 385,492,240 |
Etat de résultat au 31 décembre 2009
en dinars
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 14,915,124 | 11,898,721 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 14,289,347 | 11,643,907 |
| Revenus des OPCVM | 625,777 | 254,814 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 4,938,777 | 5,211,762 |
| Total des revenus des placements | 19,853,901 | 17,110,483 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -2,519,097 | -2,132,108 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 17,334,804 | 14,978,375 |
| PR 3 Autres produits | 23,121 | 141,593 |
| CH 2 Autres charges | -1,941 | -505,677 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 17,355,984 | 14,614,290 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -626,787 | 1,178,795 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 16,729,197 | 15,793,085 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 626,787 | -1,178,795 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 203,890 | -1,073 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 16,980,558 | 14,621,312 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2009
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 16 980 558 | 14 621 312 |
| Résultat d'exploitation | 17 355 984 | 14 614 290 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -579 316 | 8 094 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 203 890 | -1 073 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -17 188 552 | -12 189 488 |
| AN 3 Transactions sur le capital | 29 336 652 | 85 835 476 |
| a- Souscriptions | ||
| Capital | 421 582 029 | 410 295 100 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -110 817 | -4 246 319 |
| Régularisation des sommes distribuables | 15 796 006 | 9 750 371 |
| a- Rachats | ||
| Capital | -393 044 757 | -324 754 500 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 140 838 | 3 361 943 |
| Régularisation des sommes distribuables | -15 026 647 | -8 571 118 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 29 128 658 | 88 267 301 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 385 142 840 | 296 875 532 |
| en fin d'exercice | 414 271 498 | 385 142 840 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 3 731 742 | 2 876 336 |
| en fin d'exercice | 4 020 073 | 3 731 742 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,051 | 103,207 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 3,95% | 4,10% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF