سيكاف الذخيرة
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2009
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2008/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 406.133.418,103 | 528.525.654,188 |
| الرقاع | 43.880.194,987 | 72.137.673,452 |
| سندات أخرى | 11.296.222,633 | 8.278.468,083 |
| سندات الخزينة | 350.957.000,483 | 448.109.512,653 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 139.989.766,058 | 132.986.496,654 |
| التوظيفات النقدية | 139.988.984,735 | 132.985.506,248 |
| الأموال المودعة | 781,323 | 990,406 |
| مستحقات الاستغلال | 198.955,850 | 334.860,538 |
| مجموع الأصول | 546.322.140,011 | 661.847.011,380 |
| الخصوم | 2008/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| دائنون مختلفون | 250.439,134 | 288.034,296 |
| ديون أخرى | 89.804,087 | 100.151,386 |
| مجموع الخصوم | 340.243,221 | 388.185,682 |
| الأصول الصافية | 545.981.896,790 | 661.458.825,698 |
| البند | 2008/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| رأس المال / المجموعات القابلة للتوزيع / نتيجة الاستغلال / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 521.653.672,527 / 24.328.224,263 / 22.904.795,183 / 1.419.361,662 / 4.067,418 | 633.973.316,776 / 27.485.508,922 / 26.962.765,771 / 522.482,398 / 260,753 |
| الأصول الصافية | 545.981.896,790 | 661.458.825,698 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 546.322.140,011 | 661.847.011,380 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1221سيكاف الذخيرة
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2009
( بالدينار التونسي )
| 2008/12/31 | 2009/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 20.815.888,226 | 25.014.431,900 |
| مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 607.871,880 / 1.946.099,000 / 18.261.917,346 | 1.213.280,652 / 2.411.949,619 / 21.389.201,629 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 5.214.354,478 | 5.896.952,579 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 26.030.242,704 | 30.911.384,479 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -2.551.091,130 | -3.220.465,104 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 23.479.151,574 | 27.690.919,375 |
| مصاريف الاستغلال | -574.356,391 | -728.153,604 |
| نتيجة الاستغلال | 22.904.795,183 | 26.962.765,771 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول | 1.419.361,662 / 4.067,418 | 522.482,398 / 260,753 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 24.328.224,263 | 27.485.508,922 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول(إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط | -1.419.361,662 / -4.067,418 / -82.000,821 / -173.435,234 / 0,000 | -522.482,398 / -260,753 / 29.500,230 / -620.349,574 / -51,990 |
| نتيجة الممارسة الصافية | 22.649.359,128 | 26.371.864,437 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
سيكاف الذخيرة
قائمة تغير الأصول الصافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2009
الوحدة( بالدّينار)
| 2009/12/31 | 2008/12/31 | |
|---|---|---|
| 26.371.864,437 | 22.649.359,128 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 26.962.765,771 | 22.904.795,183 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 29.500,230 | -82.000,821 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على / السّندات |
| -620.349,574 | -173.435,234 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّقويت في / السّندات |
| -51,990 | 0,000 | د- نفقات تداول السّندات |
| -26.633.747,860 | -21.804.305,922 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| 115.738.812,331 | 97.182.991,893 | 3- معاملات على رأس المال |
| 754.654.874,365 | 581.373.450,457 | أ- اكتتاب |
| 730.530.400,000 | 559.906.600,000 | - رأس المال |
| 578.060,879 | 879.819,935 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 23.546.413,486 | 20.587.030,522 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -638.916.062,034 | -484.190.458,564 | ب- إعادة الشّراء |
| -617.769.600,000 | -466.038.700,000 | - رأس المال |
| -428.315,297 | -725.168,414 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -20.718.146,737 | -17.426.590,150 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| 115.476.928,908 | 98.028.045,099 | تغير الأصول الصافية |
| 4- الأصول الصافية | ||
| 545.981.896,790 | 447.953.851,691 | أ- في بداية السّنة |
| 661.458.825,698 | 545.981.896,790 | ب- في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 5.209,424 | 4.270,745 | أ- في بداية السّنة |
| 6.337,032 | 5.209,424 | ب- في نهاية السّنة |
| 104,379 | 104,806 | 6- قيمة التصفية |
| 4,05% | 4,40% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية