BILANS COMPARES AU 31-12-2009
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| ACTIF | |||
| AC1 PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 528,525,654.188 | 406,133,418.103 |
| AC1-A OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 72,137,673.452 | 43,880,194.987 | |
| AC1-B EMPRUNTS D'ETAT | 448,109,512.653 | 350,957,000.483 | |
| AC1-C AUTRES VALEURS (OPC) | 8,278,468.083 | 11,296,222.633 | |
| AC2 PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 132,986,496.654 | 139,989,766.058 |
| AC2-A PLACEMENTS MONETAIRES | 132,985,506.248 | 139,988,984.735 | |
| AC2-B DISPONIBILITES | 990.406 | 781.323 | |
| AC3 CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 334,860.538 | 198,955.850 |
| AC3-A AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 334,860.538 | 198,955.850 | |
| TOTAL ACTIF | 661,847,011.380 | 546,322,140.011 | |
| PASSIF | |||
| PA1 OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 288,034.296 | 250,439.134 |
| PA2 AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 100,151.386 | 89,804.087 |
| TOTAL PASSIF | PA | 388,185.682 | 340,243.221 |
| ACTIF NET | 661,458,825.698 | 545,981,896.790 | |
| CP1 CAPITAL | CP1 | 633,973,316.776 | 521,653,672.527 |
| CP2 SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 27,485,508.922 | 24,328,224.263 |
| CP2-A SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 260.753 | 4,067.418 | |
| CP2-B RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 26,962,765.771 | 22,904,795.183 | |
| CP2-C REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 522,482.398 | 1,419,361.662 | |
| ACTIF NET | 661,458,825.698 | 545,981,896.790 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 661,847,011.380 | 546,322,140.011 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2009 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1220SICAV TRESOR
ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2009
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 25,014,431.900 | 20,815,888.226 |
| PR1-A | REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 2,411,949.619 | 1,946,099.000 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 21,389,201.629 | 18,261,917.346 | |
| PR1-C | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 1,213,280.652 | 607,871.880 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 5,896,952.579 | 5,214,354.478 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 1,499,832.799 | 2,164,377.725 | |
| PR2-B | REVENUS DES BILLETS DE TRESORERIE | 95,541.763 | 523,102.754 | |
| PR2-C | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 4,301,578.017 | 2,526,873.999 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 30,911,384.479 | 26,030,242.704 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -3,220,465.104 | -2,551,091.130 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 27,690,919.375 | 23,479,151.574 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -728,153.604 | -574,356.391 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 26,962,765.771 | 22,904,795.183 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | PR4 | 522,743.151 | 1,423,429.080 |
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 522,482.398 | 1,419,361.662 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU | 260.753 | 4,067.418 | |
| SOMMES DISTRIBUBBLES DE L'EXERCICE | 27,485,508.922 | 24,328,224.263 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -522,482.398 | -1,419,361.662 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -260.753 | -4,067.418 | |
| PR4-C | VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | 29,500.230 | -82,000.821 | |
| PR4-D | VARIAT.DES +/- VAL.REAL./CESSION TITRES | -620,349.574 | -173,435.234 | |
| PR4-E | FRAIS DE NEGOCIATION | -51.990 | 0.000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 26,371,864.437 | 22,649,359.128 |
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p. 1221SICAV TRESOR
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2009
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | AN1 | 26,371,864.437 | 22,649,359.128 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 26,962,765.771 | 22,904,795.183 | |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 29,500.230 | -82,000.821 | |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -620,349.574 | -173,435.234 | |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -51.990 | 0.000 | |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | AN2 | -26,633,747.860 | -21,804,305.922 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | AN3 | 115,738,812.331 | 97,182,991.893 |
| SOUSCRIPTIONS | 754,654,874.365 | 581,373,450.457 | ||
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 730,530,400.000 | 559,906,600.000 | |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 578,060.879 | 879,819.935 | |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 7,885,431.826 | 7,070,486.856 | |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | 15,660,981.660 | 13,516,543.666 | |
| RACHATS | -638,916,062.034 | -484,190,458.564 | ||
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -617,769,600.000 | -466,038,700.000 | |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | -428,315.297 | -725,168.414 | |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -5,579,647.475 | -5,329,408.146 | |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | -15,138,499.262 | -12,097,182.004 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 115,476,928.908 | 98,028,045.099 | ||
| AN4 | ACTIF NET | |||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 545,981,896.790 | 447,953,851.691 | |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 661,458,825.698 | 545,981,896.790 | |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | |||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 5,209,424 | 4,270,745 | |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 6,337,032 | 5,209,424 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | ||||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 104.806 | 104.888 | |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 104.379 | 104.806 | |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 4.05% | 4.40% |
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