سيكاف الرقي
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2009
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2008/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 1.620.862,826 | 1.234.317,707 |
| الأسهم | 192.596,175 | 431.732,537 |
| الرقاع | 278.143,880 | 290.850,400 |
| سندات أخرى | 269.202,336 | 192.725,018 |
| سندات الخزينة | 880.920,435 | 319.009,752 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 499.954,087 | 312.212,388 |
| التوظيفات النقدية | 499.212,885 | 311.297,742 |
| الأموال المودعة | 741,202 | 914,646 |
| مستحقات الاستغلال | 53.819,751 | 374,532 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 53.819,751 | 374,532 |
| مجموع الأصول | 2.174.636,664 | 1.546.904,627 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 987,660 | 660,093 |
| ديون أخرى | 10.183,970 | 9.761,846 |
| مجموع الخصوم | 11.171,630 | 10.421,939 |
| الأصول الصافية | 2.163.465,034 | 1.536.482,688 |
| رأس المال | 2.073.953,933 | 1.487.138,255 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 89.511,101 | 49.344,433 |
| النتيجة القابلة للتوزيع / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 93.357,121 / -3.853,769 / 7,749 | 70.479,212 / -21.147,501 / 12,722 |
| الأصول الصافية | 2.163.465,034 | 1.536.482,688 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 2.174.636,664 | 1.546.904,627 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1224سيكاف الرقي
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2009
( بالدينار التونسي )
| 2009/12/31 | 2008/12/31 | |
|---|---|---|
| 77.797,289 | 95.797,612 | مداخيل حافظة السندات |
| 6.470,730 / 13.584,000 / 8.874,878 / 48.867,681 | 10.778,170 / 20.468,800 / 9.218,491 / 55.332,151 | مداخيل الأسهم / مداخيل الرقاع / مداخيل أخرى / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة |
| 13.900,661 | 19.617,079 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 91.697,950 | 115.414,691 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -10.211,377 | -11.441,046 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 81.486,573 | 103.973,645 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -11.007,361 | -10.616,524 | مصاريف الاستغلال |
| 70.479,212 | 93.357,121 | نتيجة الاستغلال |
| -21.147,501 / 12,722 | -3.853,769 / 7,749 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول |
| 49.344,433 | 89.511,101 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| 21.147,501 / -12,722 / 117.403,923 / -4.083,103 / -32,208 | 3.853,769 / -7,749 / 8.975,281 / -64.592,582 / -425,037 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) / الرصيد المحول (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط |
| 183.767,824 | 37.314,783 | نتيجة الممارسة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1225سيكاف الرّقي
قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2009
الوحدة( بالدّينار)
| 2009/12/31 | 2008/12/31 | |
|---|---|---|
| 183.767,824 | 37.314,783 | 1- تغير الأصول الصّافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 70.479,212 | 93.357,121 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 117.403,923 | 8.975,281 | ب – تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات |
| -4.083,103 | -64.592,582 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّفويت في السّندات |
| -32,208 | -425,037 | د - نفقات تداول السّندات |
| -88.509,421 | -96.437,934 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| -722.240,749 | -627.618,496 | 3- معاملات على رأس المال |
| 1.015.037,200 | 873.892,264 | أ- اكتتاب |
| 1.002.000,000 | 856.700,000 | – رأس المال |
| -9.975,562 | -10.124,654 | – تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 23.012,762 | 27.316,918 | – تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -1.737.277,949 | -1.501.510,760 | ب- إعادة الشّراء |
| -1.702.300,000 | -1.471.100,000 | – رأس المال |
| 10.171,273 | 23.592,856 | – تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -45.149,222 | -54.003,616 | – تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -626.982,346 | -686.741,647 | تغير الأصول الصّافية |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| 2.163.465,034 | 2.850.206,681 | أ- في بداية السّنة |
| 1.536.482,688 | 2.163.465,034 | ب– في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 21.580 | 27.724 | أ- في بداية السّنة |
| 14.577 | 21.580 | ب- في نهاية السّنة |
| 105,404 | 100,253 | 6- قيمة التصفية |
| 9,27% | 1,70% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية