سيكاف الكسب
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2009
( بالدينار التونسي )
| الأصول | 2008/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 1.349.319,685 | 1.433.778,398 |
| الأسهم | 273.559,302 | 505.856,424 |
| الرقاع | 198.721,600 | 189.692,800 |
| سندات أخرى | 148.776,184 | 100.184,699 |
| سندات الخزينة | 728.262,599 | 638.044,475 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 499.993,280 | 359.903,068 |
| التوظيفات النقدية | 499.212,885 | 358.954,605 |
| الأموال المودعة | 780,395 | 948,463 |
| مستحقات الاستغلال | 3.528,869 | 3.304,294 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 3.528,869 | 3.304,294 |
| مجموع الأصول | 1.852.841,834 | 1.796.985,760 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 1.410,971 | 1.332,583 |
| ديون أخرى | 9.037,528 | 9.032,767 |
| مجموع الخصوم | 10.448,499 | 10.365,350 |
| الأصول الصافية | 1.842.393,335 | 1.786.620,410 |
| رأس المال | 1.780.477,971 | 1.741.812,872 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 61.915,364 | 44.807,538 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 86.572,250 | 44.588,694 |
| حساب تعديل النتيجة | -24.659,894 | 206,556 |
| الرصيد المحول | 3,008 | 12,288 |
| الأصول الصافية | 1.842.393,335 | 1.786.620,410 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 1.852.841,834 | 1.796.985,760 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
سيكاف الكسب
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2009
( بالدينار التونسي )
| 2009/12/31 | 2008/12/31 | |
|---|---|---|
| 58.840,102 | 99.751,815 | مداخيل حافظة السندات |
| 10.163,680 / 4.858,265 / 9.640,000 / 34.178,157 | 18.328,670 / 8.366,159 / 12.491,200 / 60.565,786 | مداخيل الأسهم / مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة |
| 12.123,071 | 22.271,965 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 70.963,173 | 122.023,780 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -16.829,714 | -24.798,604 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 54.133,459 | 97.225,176 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -9.544,765 | -10.652,926 | مصاريف الاستغلال |
| 44.588,694 | 86.572,250 | نتيجة الاستغلال |
| 206,556 / 12,288 | -24.659,894 / 3,008 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول |
| 44.807,538 | 61.915,364 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| -206,556 / -12,288 / 115.201,572 / -3.046,710 / -21,855 | 24.659,894 / -3,008 / 13.966,542 / -77.132,529 / -367,741 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط |
| 156.721,701 | 23.038,522 | نتيجة الممارسة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1228سيكاف الكسب
قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2009
الوحدة( بالدّينار)
| 2009/12/31 | 2008/12/31 | |
|---|---|---|
| 156.721,701 | 23.038,522 | 1 -تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال |
| 44.588,694 | 86.572,250 | أ -نتيجة الاستغلال |
| 115.201,572 | 13.966,542 | ب – تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات |
| -3.046,710 | -77.132,529 | ج -زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّفويت في السّندات |
| -21,855 | -367,741 | د -نفقات تداول السّندات |
| -59.163,624 | -91.866,168 | 2 -توزيع حصص الأرباح |
| -153.331,002 | -813.845,663 | 3-معاملات على رأس المال |
| 1.585.471,578 | 1.272.277,723 | أ -اكتتاب |
| 1.407.500,000 | 1.149.400,000 | -رأس المال |
| 139.789,248 | 91.747,457 | -تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 38.182,330 | 31.130,266 | -تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -1.738.802,580 | -2.086.123,386 | ب -إعادة الشّراء |
| -1.543.900,000 | -1.837.000,000 | -رأس المال |
| -154.187,358 | -185.499,528 | -تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -40.715,222 | -63.623,858 | -تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -55.772,925 | -882.673,309 | تغير الأصول الصّافية |
| 4 -الأصول الصّافية | ||
| 1.842.393,335 | 2.725.066,644 | أ -في بداية السّنة |
| 1.786.620,410 | 1.842.393,335 | ب -في نهاية السّنة |
| 5 -عدد الأسهم | ||
| 17.067 | 23.943 | أ -في بداية السّنة |
| 15.703 | 17.067 | ب -في نهاية السّنة |
| 113,775 | 107,950 | 6 -قيمة التصفية |
| 8,76% | -1,49% | 7 -نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية