BILANS COMPARES AU 31-12-2009
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 1,234,317.707 | 1,620,862.826 |
| AC1-A | ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 431,732.537 | 192,596.175 | |
| AC1-B | OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 290,850.400 | 278,143.880 | |
| AC1-C | EMPRUNTS D'ETAT | 319,009.752 | 880,920.435 | |
| AC1-D | AUTRES VALEURS (OPC) | 192,725.018 | 269,202.336 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 312,212.388 | 499,954.087 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 311,297.742 | 499,212.885 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 914.646 | 741.202 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 374.532 | 53,819.751 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 374.532 | 53,819.751 | |
| TOTAL ACTIF | 1,546,904.627 | 2,174,636.664 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 660.093 | 987.660 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 9,761.846 | 10,183.970 |
| TOTAL PASSIF | PA | 10,421.939 | 11,171.630 | |
| ACTIF NET | 1,536,482.688 | 2,163,465.034 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 1,487,138.255 | 2,073,953.933 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 49,344.433 | 89,511.101 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 12.722 | 7.749 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 70,479.212 | 93,357.121 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -21,147.501 | -3,853.769 | |
| ACTIF NET | 1,536,482.688 | 2,163,465.034 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 1,546,904.627 | 2,174,636.664 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2009 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1223SICAV PROSPERITY
ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2009
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 77,797.289 | 95,797.612 |
| PR1-A | DIVIDENDES | 6,470.730 | 10,778.170 | |
| PR1-B | REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 13,584.000 | 20,468.800 | |
| PR1-C | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 48,867.681 | 55,332.151 | |
| PR1-D | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 8,874.878 | 9,218.491 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 13,900.661 | 19,617.079 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 13,113.546 | 14,849.095 | |
| PR2-B | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 787.115 | 4,767.984 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 91,697.950 | 115,414.691 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -10,211.377 | -11,441.046 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 81,486.573 | 103,973.645 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -11,007.361 | -10,616.524 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 70,479.212 | 93,357.121 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | PR4 | -21,134.779 | -3,846.020 |
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -21,147.501 | -3,853.769 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU | 12.722 | 7.749 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 49,344.433 | 89,511.101 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 21,147.501 | 3,853.769 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -12.722 | -7.749 | |
| PR4-C | VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | 117,403.923 | 8,975.281 | |
| PR4-D | VARIAT.DES +/- VAL.REAL./CESSION TITRES | -4,083.103 | -64,592.582 | |
| PR4-E | FRAIS DE NEGOCIATION | -32.208 | -425.037 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 183,767.824 | 37,314.783 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2009 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1224SICAV PROSPERITY
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2009
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOIT. | AN1 | 183,767.824 | 37,314.783 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 70,479.212 | 93,357.121 | |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 117,403.923 | 8,975.281 | |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -4,083.103 | -64,592.582 | |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -32.208 | -425.037 | |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | AN2 | -88,509.421 | -96,437.934 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | AN3 | -722,240.749 | -627,618.496 |
| SOUSCRIPTIONS | 1,015,037.200 | 873,892.264 | ||
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 1,002,000 000 | 856,700 000 | |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | -9,975.562 | -10,124.654 | |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 921.084 | 7,419.719 | |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | 22,091.678 | 19,897.199 | |
| RACHATS | -1,737,277.949 | -1,501,510.760 | ||
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -1,702,300 000 | -1,471,100.000 | |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 10,171.273 | 23,592.856 | |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -1,910.043 | -30,252.648 | |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | -43,239.179 | -23,750.968 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -626,982.346 | -686,741.647 | ||
| AN4 | ACTIF NET | |||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 2,163,465.034 | 2,850,206.681 | |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,536,482.688 | 2,163,465.034 | |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | |||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 21,580 | 27,724 | |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 14,577 | 21,580 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | ||||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 100.253 | 102.806 | |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 105.404 | 100.253 | |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 9.27% | 1.70% |
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