BILANS COMPARES AU 31-12-2009 | | | |
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | ||
| ACTIF | |||
| AC1 PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 1,433,778.398 | 1,349,319.685 |
| AC1-A ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 505,856.424 | 273,559.302 | |
| AC1-B OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 189,692.800 | 198,721.600 | |
| AC1-C EMPRUNTS D'ETAT | 638,044.475 | 728,262.599 | |
| AC1-D AUTRES VALEURS (OPC) | 100,184.699 | 148,776.184 | |
| AC2 PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 359,903.068 | 499,993.280 |
| AC2-A PLACEMENTS MONETAIRES | 358,954.605 | 499,212.885 | |
| AC2-B DISPONIBILITES | 948.463 | 780.395 | |
| AC3 CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 3,304.294 | 3,528.869 |
| AC3-A AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 3,304.294 | 3,528.869 | |
| TOTAL ACTIF | 1,796,985.760 | 1,852,841.834 | |
| PASSIF | |||
| PA1 OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 1,332.583 | 1,410.971 |
| PA2 AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 9,032.767 | 9,037.528 |
| TOTAL PASSIF | PA | 10,365.350 | 10,448.499 |
| ACTIF NET | 1,786,620.410 | 1,842,393.335 | |
| CP1 CAPITAL | CP1 | 1,741,812.872 | 1,780,477.971 |
| CP2 SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 44,807.538 | 61,915.364 |
| CP2-A SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 12.288 | 3.008 | |
| CP2-B RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 44,588.694 | 86,572.250 | |
| CP2-C REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 206.556 | -24.659.894 | |
| ACTIF NET | 1,786,620.410 | 1,842,393.335 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 1,796,985.760 | 1,852,841.834 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2009 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1226SICAV OPPORTUNITY
ETAT DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2009
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 58,840.102 | 99,751.815 |
| PR1-A | DIVIDENDES | 10,163.680 | 18,328.670 | |
| PR1-B | REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 9,640.000 | 12,491.200 | |
| PR1-C | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 34,178.157 | 60,565.786 | |
| PR1-D | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 4,858.265 | 8,366.159 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 12,123.071 | 22,271.965 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 11,335.956 | 17,503.981 | |
| PR2-B | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 787.115 | 4,767.984 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 70,963.173 | 122,023.780 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -16,829.714 | -24,798.604 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 54,133.459 | 97,225.176 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -9,544.765 | -10,652.926 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 44,588.694 | 86,572.250 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | PR4 | 218.844 | -24,656.886 |
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 206.556 | -24,659.894 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU | 12.288 | 3.008 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 44,807.538 | 61,915.364 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -206.556 | 24,659.894 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -12.288 | -3.008 | |
| PR4-C | VARIATION DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | 115,201.572 | 13,966.542 | |
| PR4-D | VARIATION DES +/- VAL.REAL./CESSION TITRES | -3,046.710 | -77,132.529 | |
| PR4-E | FRAIS DE NEGOCIATION | -21.855 | -367.741 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 156,721.701 | 23,038.522 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2009 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF.
p. 1227SICAV OPPORTUNITY
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2009
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | |||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOITATION | AN1 | 156,721.701 | 23,038.522 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 44,588.694 | 86,572.250 | |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 115,201.572 | 13,966.542 | |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -3,046.710 | -77,132.529 | |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -21.855 | -367.741 | |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | AN2 | -59,163.624 | -91,866.168 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | AN3 | -153,331.002 | -813,845.663 |
| SOUSCRIPTIONS | 1,585,471.578 | 1,272,277.723 | ||
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 1,407,500.000 | 1,149,400.000 | |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 139,789.248 | 91,747.457 | |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 11.015 | 3,762.119 | |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE EN COURS | 38,171.315 | 27,368.147 | |
| RACHATS | -1,738,802.580 | -2,086,123.386 | ||
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -1,543,900.000 | -1,837,000.000 | |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | -154,187.358 | -185,499.528 | |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -2,750.463 | -11,595.817 | |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE EN COURS | -37,964.759 | -52,028.041 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -55,772.925 | -882,673.309 | ||
| AN4 | ACTIF NET | |||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,842,393.335 | 2,725,066.644 | |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,786,620.410 | 1,842,393.335 | |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | |||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 17,067 | 23,943 | |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 15,703 | 17,067 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | ||||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 107.950 | 113.814 | |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 113.775 | 107.95 | |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 8.76% | -1.49% |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2009 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF