سيكاف بلوس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 2 افريل 1993.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2009 (بالدينار) :
| 31/12/2008 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 1 668 557 | 1 527 385 | السندات |
| 47 | 62 | الاسهم و القيم النظيرة والحقوق المرتبطة |
| 1 567 841 | 1 426 752 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 100 669 | 100 571 | أسهم سيكاف |
| 569 520 | 395 103 | التوظيفات المالية و الايداعات |
| 563 350 | 385 728 | التوظيفات المالية |
| 6 170 | 9 375 | ايداعات |
| حسابات مدينة | ||
| 2 238 077 | 1 922 488 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 4 621 | 4 171 | حسابات مزودة |
| 4 031 | 1 550 | حسابات مزودة أخرى |
| 8 652 | 5 721 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 2 145 759 | 1 846 948 | رأس المال |
| 83 666 | 69 819 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 2 229 425 | 1 916 767 | الأصول الصافية |
| 2 238 077 | 1 922 488 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2009 (بالدينار) :
| 31/12/2008 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| 94 064 | 88 189 | مداخيل السندات |
| 86 082 | 83 698 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| 7 982 | 4 491 | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
| 11 162 | 10 239 | مداخيل الايداعات المالية |
| 105 226 | 98 428 | جملة مداخيل التوظيفات |
| -21 412 | -20 486 | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 83 814 | 77 942 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| 212 | 172 | مداخيل أخرى |
| -2 141 | -2 084 | مصاريف اخرى |
| 81 885 | 76 030 | نتائج الاستغلال |
| 1 781 | -6 211 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 83 666 | 69 819 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| -1 781 | 6 211 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| -1 653 | -4 006 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 4 648 | 10 060 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 84 880 | 82 084 | نتائج الفترة |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 (بالدينار) :
| 31/12/2008 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| 84 880 | 82 084 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 81 885 | 76 030 | نتيجة الاستغلال |
| -1 653 | -4 006 | تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات |
| 4 648 | 10 060 | زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات |
| -229 652 | -394 742 | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 2 668 745 | 1 034 695 | - رأس المال |
| 50 771 | 34 340 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 118 236 | 19 031 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| -2 891 869 | -1 408 312 | - رأس المال |
| -59 080 | -49 254 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| -116 455 | -25 242 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| -144 772 | -312 658 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 2 374 197 | 2 229 425 | في أول الفترة |
| 2 229 425 | 1 916 767 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 59 537 | 53 722 | في أول الفترة |
| 53 722 | 44 368 | في آخر الفترة |
| 41.499 | 43.202 | قيمة التصفية |
| 4.07% | 4.10% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.