سيكاف استراتيجية الأسهم
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 3 أكتوبر 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2009 (بالدينار) :
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 11 957 285 | 6 595 662 |
| اسهم وقيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 11 163 435 | 5 715 712 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 793 850 | 469 080 |
| أسهم سيكاف | 0 | 410 870 |
| التوظيفات المالية و الإيداعات | 2 946 383 | 3 874 125 |
| التوظيفات المالية | 1 096 963 | 1 993 993 |
| ايداعات | 1 849 420 | 1 880 132 |
| حسابات مدينة | ||
| أصول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 14 903 668 | 10 469 787 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 371 771 | 161 034 |
| حسابات مزودة أخرى | 4 623 | 2 984 |
| مجموع الخصوم | 376 394 | 164 018 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 14 525 855 | 10 243 625 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 1 419 | 62 144 |
| الأصول الصافية | 14 527 274 | 10 305 769 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 14 903 668 | 10 469 787 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2009 (بالدينار):
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 400 177 | 286 610 |
| ارباح موزعة | 353 511 | 255 498 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 46 666 | 31 112 |
| مداخيل أخرى | ||
| مداخيل الايداعات المالية | 82 938 | 77 083 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 483 115 | 363 693 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | -473 615 | -284 312 |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 9 500 | 79 381 |
| مداخيل أخرى | ||
| مصاريف اخرى | -21 640 | -20 880 |
| نتائج الاستغلال | -12 140 | 58 501 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 13 559 | 3 643 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 1 419 | 62 144 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -13 559 | -3 643 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 2 156 849 | -291 834 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 1 193 513 | 2 185 617 |
| مصاريف التعامل | -69 987 | -80 377 |
| نتائج الفترة | 3 268 235 | 1 871 907 |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 (بالدينار) :
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال / 3 268 235 / 1 871 907 | ||
| نتيجة الاستغلال | -12 140 | 58 501 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 2 156 849 | -291 834 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 1 193 513 | 2 185 617 |
| مصاريف التعامل | -69 987 | -80 377 |
| توزيع المرابيح | -59 092 | -160 056 |
| عمليات على رأس المال | 1 012 362 | -1 931 734 |
| اكتتاب | 2 568 380 | 4 317 426 |
| - رأس المال | 2 176 574 | 3 589 157 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 368 728 | 707 217 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 23 078 | 21 052 |
| بيع | -1 556 018 | -6 249 160 |
| - رأس المال | -1 430 075 | -5 351 388 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -119 130 | -889 571 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -12 571 | -39 624 |
| - مداخيل بيع الأسهم قبل المدة | 5 758 | 31 423 |
| تغير الأصل الصافي | 4 221 505 | -219 883 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 10 305 769 | 10 525 652 |
| في آخر الفترة | 14 527 274 | 10 305 769 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 7 163 | 8 634 |
| في آخر الفترة | 7 685 | 7 163 |
| قيمة التصفية | 1 890.341 | 1 438.750 |
| المردودية | 31.99% | 19.75% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.