سيكاف تونسية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2009 (بالدينار) :
| 31/12/2008 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 258 630 538 | 297 439 444 | السندات |
| 246 610 351 | 281 333 351 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 12 020 187 | 16 106 093 | أسهم سيكاف |
| 85 158 397 | 87 189 602 | التوضيفات المالية و الايداعات |
| 83 887 168 | 85 117 827 | التوضيفات المالية |
| 1 271 229 | 2 071 775 | ايداعات |
| 553 762 | حسابات مدينة | |
| 343 788 935 | 385 182 808 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 853 179 | 971 231 | حسابات مزودة |
| 2 020 063 | 212 043 | حسابات مزودة أخرى |
| 2 873 242 | 1 183 274 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 328 859 115 | 371 704 413 | رأس المال |
| 12 056 578 | 12 295 121 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 340 915 693 | 383 999 534 | الأصول الصافية |
| 343 788 935 | 385 182 808 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2009 (بالدينار):
| 31/12/2008 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| 12 151 935 | 12 879 116 | مداخيل السندات |
| 11 684 504 | 12 418 267 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| 467 431 | 460 849 | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
| 3 098 276 | 3 646 400 | مداخيل الايداعات المالية |
| 15 250 211 | 16 525 516 | جملة مداخيل التوضيفات |
| -3 589 605 | -4 303 385 | مصاريف التصرف فى التوضيفات |
| 11 660 606 | 12 222 131 | مداخيل التوضيفات الصافية |
| 25 259 | 20 333 | مداخيل أخرى |
| -321 870 | -368 363 | مصاريف اخرى |
| 11 363 995 | 11 874 101 | نتائج الاستغلال |
| 692 583 | 421 020 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 12 056 578 | 12 295 121 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| -692 583 | -421 020 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 131 946 | -44 493 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 79 157 | 2 523 566 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 11 575 098 | 14 353 174 | نتائج الفترة |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 (بالدينار) :
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 14 353 174 | 11 575 098 |
| نتيجة الاستغلال | 11 874 101 | 11 363 995 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | -44 493 | 131 946 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 2 523 566 | 79 157 |
| عمليات على رأس المال | 28 730 667 | 50 869 968 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 462 395 135 | 640 461 076 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 13 239 600 | 16 437 773 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 13 981 197 | 21 426 049 |
| بيع | ||
| - رأس المال | -435 222 940 | -592 190 590 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -12 102 148 | -14 530 874 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -13 560 177 | -20 733 466 |
| تغير الأصل الصافي | 43 083 841 | 62 445 066 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 340 915 693 | 278 470 627 |
| في آخر الفترة | 383 999 534 | 340 915 693 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 2 714 895 | 2 300 339 |
| في آخر الفترة | 2 939 215 | 2 714 895 |
| قيمة التصفية | 130.647 | 125.572 |
| المردودية | 4.04% | 3.73% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.