سيكاف للشركات
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 16 فيفري 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2009 (بالدينار) :
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 26 997 600 | 26 680 236 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 26 071 927 | 25 753 172 |
| أسهم سيكاف | 925 673 | 927 064 |
| التوظيفات المالية و الإيداعات | 9 140 701 | 8 683 951 |
| التوظيفات المالية | 2 476 651 | 5 788 598 |
| ايداعات | 6 664 050 | 2 895 353 |
| أصول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 36 138 301 | 35 364 187 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 89 824 | 100 225 |
| حسابات مزودة أخرى | 3 006 | 3 305 |
| مجموع الخصوم | 92 830 | 103 530 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 34 795 212 | 33 975 957 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 1 250 259 | 1 284 700 |
| الأصول الصافية | 36 045 471 | 35 260 657 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 36 138 301 | 35 364 187 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2009 (بالدينار):
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 1 390 643 | 1 394 227 |
| أرباح موزعة | 39 383 | 37 745 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 1 350 687 | 1 355 118 |
| مداخيل أخرى | 573 | 1 364 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 283 077 | 425 216 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 1 673 720 | 1 819 443 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | -365 162 | -382 825 |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 1 308 558 | 1 436 618 |
| مداخيل أخرى / مصاريف اخرى | -36 516 | -38 283 |
| نتائج الاستغلال | 1 272 042 | 1 398 335 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -21 783 | -113 635 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 1 250 259 | 1 284 700 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 21 783 | 113 635 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | -21 488 | -8 657 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 218 377 | 76 112 |
| نتائج الفترة | 1 468 931 | 1 465 790 |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| أصول | 1 468 931 | 1 465 790 |
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 1 272 042 | 1 398 335 |
| نتيجة الاستغلال | -21 488 | -8 657 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 218 377 | 76 112 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | ||
| توزيع المرابيح | -1 272 861 | -1 366 108 |
| عمليات على رأس المال | 588 744 | 441 693 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 45 795 176 | 89 894 687 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 134 319 | 47 748 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 1 418 746 | 2 834 730 |
| بيع | ||
| - رأس المال | -45 178 830 | -89 425 286 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -128 299 | -48 796 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -1 452 368 | -2 861 390 |
| تغير الأصل الصافي | 784 814 | 541 375 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 35 260 657 | 34 719 282 |
| في آخر الفترة | 36 045 471 | 35 260 657 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 338 301 | 333 618 |
| في آخر الفترة | 344 438 | 338 301 |
| قيمة التصفية | 104.650 | 104.229 |
| المردودية | 4.05% | 3.84% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.