وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون - بيت الحكمة
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| البيان | في 2009/12/31 | في 2008/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول الغير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | 245237 | 258240 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 245237 | 258240 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 565331 | 437221 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 53514 | 39544 |
| اصول جارية اخرى | 0 | 0 |
| السيولة | 65843 | 86931 |
| مجموع الأصول الجارية | 684688 | 563696 |
| مجموع الأصول | 929925 | 821936 |
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| راس المال الاجتماعي | 56873 | 56873 |
| منحة الاستثمار | 169311 | 171248 |
| النتائج المؤجلة | 0 | 313948 |
| نتيجة في انتظار تخصيصها | 380904 | 67715 |
| العناصر الطارئة ارباح/خسائر | 133204 | 0 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 81783 | 132445 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 822075 | 742229 |
| الخصوم | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 54691 | 22080 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 53159 | 57627 |
| مجموع الخصوم | 107850 | 79707 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 929925 | 821936 |
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
سنة محاسبية منتهية في 31 ديسمبر 2009
| البند | في 31/12/2008 | في 31/12/2009 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 132445 | 81783 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| تسويات بالنسبة لـ: الاستهلاكات والمدخرات | 101821 | 112945 |
| تغيرات: المخزونات | -99392 | -133324 |
| المستحقات | -29218 | -2241 |
| أصول أخرى | 2434 | 28143 |
| المزودون ودائنون | -4430 | 0 |
| منحة الاستثمار | -84568 | -95213 |
| استرجاع مدخرات | -6254 | -13180 |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من الاستغلال | 19092 | -7907 |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) الاستثمار | ||
| الدفع عند اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 12838 | -21087 |
| المتأتي من التنازل عن أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 74093 | 86931 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | 86931 | 65844 |
| التغير في الخزينة | 137445 | 81783 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -5000 | -11740 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 132445 | 81783 |
| البند | في 31/12/2008 | في 31/12/2009 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 821534 | 963698 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 59018 | 80387 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 880552 | 1044085 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات الصنع والمنتوجات التي في طور الصنع | -67437 | -117283 |
| مشتريات المواد المستهلكة | 157631 | 324435 |
| أعباء الأعوان | 417180 | 457610 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 101821 | 112945 |
| مخصصات الاستغلال | 125635 | 174617 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 734830 | 952324 |
| نتيجة الاستغلال | 145722 | 91761 |
| أعباء مالية صافية | 698 | 914 |
| إيرادات التوظيف | 0 | 0 |
| أعباء مالية | 0 | 0 |
| النتيجة العادية قبل احتساب الأداءات | 145722 | 91761 |
| نتيجة الأنشطة العادية | -8975 | -11740 |
| قبل احتساب الأداءات | 137445 | 81783 |
| بعد احتساب الأداءات | 137445 | 81783 |
| العناصر الطارئة (ربح/خسائر) | 0 | 848 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 137445 | 81783 |