الشركة الجهوية للنقل
بقابس
الموازنة في 31-12-2009
(بالدينار)
| البنود | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| - الأصول غير المادية / (تطرح الاستهلاكات) | 36.525,624 / (34.777,238) | 36.525,624 / (31.807,040) |
| - الأصول غير المادية الصافية | 1.748,386 | 4.718,584 |
| - الأصول الثابتة المادية / (تطرح الاستهلاكات) | 33.731.285,176 / (28.954.978,107) | 33.116.801,378 / (26.925.152,840) |
| - الأصول الثابتة المادية الصافية | 4.776.307,069 | 6.191.648,538 |
| - أصول ثابتة في طور الإنشاء | 128.518,599 | 6.545,512 |
| - الأصول المالية / (تطرح الاستهلاكات) | 47.848,696 / (27.030,000) | 40.713,696 / (27.030,000) |
| - الأصول المالية الصافية | 20.818,696 | 13.683,696 |
| مجموع الأصول الثابتة | 4.927.392,750 | 6.216.596,330 |
| أصول غير جارية أخرى | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 4.927.392,750 | 6.216.596,330 |
| الأصول الجارية | ||
| - المخزونات / (تطرح المدخرات) | 600.171,506 / (56.471,593) | 730.855,100 / (56.471,593) |
| - القيمة الصافية للمخزونات | 543.699,913 | 674.383,507 |
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / (تطرح المدخرات) | 2.508.671,184 / (766.473,115) | 2.051.467,464 / (686.283,048) |
| - القيمة الصافية للمستحقات | 1.742.198,069 | 1.365.184,416 |
| - أصول جارية أخرى / (تطرح المدخرات) | 2.343.356,019 / (531.264,724) | 2.695.081,286 / (531.264,724) |
| - الأصول الجارية الأخرى الصافية | 1.812.091,295 | 2.163.816,562 |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | 131.747,363 | 138.456,601 |
| مجموع الأصول الجارية | 4.229.736,640 | 4.341.841,086 |
| مجموع الأصول | 9.157.129,390 | 10.558.437,416 |
الموازنة في 31-12-2009
(بالدينار)
| البنود | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| – رأس المال الاجتماعي | 407.450,000 | 407.450,000 |
| – الاحتياطات | 1.070.602,403 | 1.070.602,403 |
| – الأموال الذاتية الأخرى | 841.641,360 | 962.462,358 |
| – النتائج المؤجلة | (3.291.992,672) | (3.600.437,535) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة / المحاسبية | (972.298,909) | (1.159.922,774) |
| نتيجة السنة المحاسبية | (294.562,267) | 308.444,863 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | (1.266.861,176) | (851.477,911) |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| – القروض | 3.840.743,439 | 5.011.079,897 |
| – مدخرات | 66.880,000 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 3.840.743,439 | 5.077.959,897 |
| الخصوم الجارية | ||
| – المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 3.027.586,256 | 3.210.460,567 |
| – الخصوم الجارية الأخرى | 1.522.199,633 | 1.399.562,307 |
| – المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 2.033.461,238 | 1.721.932,556 |
| مجموع الخصوم الجارية | 6.583.247,127 | 6.331.955,430 |
| مجموع الخصوم | 10.423.990,566 | 11.409.915,327 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 9.157.129,390 | 10.558.437,416 |
قائمة النتائج 2009
(بالدينار)
| 2008 | 2009 | البنود |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | ||
| 2008 | 2009 | البنود |
| إيرادات الاستغلال | ||
| 9.664.192,894 | 10.186.180,122 | - مداخيل |
| 5.596.378,462 | 5.731.726,870 | - منح الاستغلال |
| 317.599,294 | 347.782,270 | - إنتاج ثابت |
| 65.953,492 | 67.148,200 | - إيرادات الاستغلال الأخرى |
| 15.644.124,142 | 16.332.837,462 | مجموع إيرادات الاستغلال |
| أعباء الاستغلال | ||
| 4.300.387,227 | 4.417.694,764 | - مشتريات التموينات المستهلكة |
| 7.329.944,908 | 8.465.437,253 | - أعباء الأعوان |
| 2.169.445,355 | 2.113.253,732 | - مخصصات الاستهلاكات و المدخرات |
| 1.771.077,940 | 1.773.857,537 | - أعباء الاستغلال الأخرى |
| 15.570.855,430 | 16.770.243,286 | مجموع أعباء الاستغلال |
| 73.268,712 | (437.405,824) | نتيجة الاستغلال |
| (323.292,028) | (361.939,715) | - أعباء مالية صافية |
| 3.506,303 | 1.445.485 | - إيرادات التوظيفات |
| 564.818,983 | 603.016,196 | - الأرباح العادية الأخرى |
| (696,004) | (89.897,402) | - الخسائر العادية الأخرى |
| 317.605,966 | (284.781,260) | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات |
| (9.161,103) | (9.781,007) | - الأداءات على الأرباح |
| 308.444,863 | (294.562,267) | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات |
| - العناصر الطارئة (أرباح) | ||
| 308.444,863 | (294.562,267) | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | ||
| 308.444,863 | (294.562,267) | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية 31-12-2009
(بالدينار)
| البنود | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | (294.562,267) | 308.444,863 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| - الاستهلاكات و المدخرات | + 2.133.253,732 | + 2.169.445,355 |
| تغيرات: | ||
| - المخزونات | + 130.683,594 | -112.579,416 |
| - المستحقات | - 457.203,720 | -586.907,823 |
| - أصول أخرى | + 364.774,862 | -357.557,885 |
| - المزودون | - 199.899,736 | +978.395,361 |
| - ديون أخرى | + 676.001,532 | +864.455,956 |
| - استردادات على المدخرات | - 67.148,200 | -65.953,492 |
| - تحويل الأعباء | - 7.585,558 | -28.218,883 |
| - إنتاج ثابت | - 347.782,270 | -317.599,294 |
| - منحة الدولة التي تم تحويلها إلى الأرباح الطارئة | - 337.550,692 | -337.550,692 |
| - منحة الاستثمار | + 216.729,694 | -150.268,500 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 1.789.710,971 | 2.364.105,550 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | - 286.045,925 | - 4.277.506,844 |
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | - 7.135,000 | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | + 9.260,000 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | (293.180,925) | (4.268.246,844) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - مقابيض متأتية من قرض بنك الأمان | + 60.000,000 | + 2.850.000,000 |
| - مقابيض متأتية من قرض البنك الوطني الفلاحي | + 660.000,000 | |
| - سداد قروض الشركة التونسية لصناعة السيارات | - 548.327,098 | - 1.121.437,327 |
| - سداد قروض بنك الأمان | - 844.616,539 | - 490.633,588 |
| - سداد قروض البنك الوطني الفلاحي | - 170.295,647 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (1.503.239,284) | 1.897.929,085 |
| تغير الخزينة | (6.709,238) | (6.212,209) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 138.456,601 | 144.668,810 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 131.747,363 | 138.456,601 |