BILAN
| au 31/12/2009 | au 31/12/2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
| ACTIFS NON COURANTS | 2009 | 2008 | CAPITAUX PROPRES | 2009 |
| Actifs immobilisés | Capital social | 56873 | ||
| Immobilisations incorporelles | 18751 | 18751 | Reserves | 0 |
| Amortissements | -18570 | -18312 | Autres capiteaux propres | 169311 |
| Immobilations corporelles | 625194 | 605199 | Résultats reportés | 0 |
| Amortissements | -380138 | -347398 | Resultat en instance d'affectation | 380904 |
| Total des actifs immobilisés | 245237 | 258240 | Effect des modifications comptables | 133204 |
| Autres actifs non courants | 0 | 0 | Resultat de l'exercice | 81783 |
| Total des actifs non courants | 245237 | 258240 | Total des capitaux propres | 822075 |
| ACTIFS COURANTS | ||||
| Stocks | 645277 | 511953 | PASSIFS | |
| Provisions | -79946 | -74732 | Passifs courants | |
| Stocks en cours de production | Fournisseurs & comptes rattachés | 54691 | ||
| Clients & Comptes rattachés | 53514 | 51273 | Autres passifs courants | 53159 |
| Provisions | 0 | -11729 | Total des passifs courants | 107850 |
| Autres actifs courants | 0 | 0 | Total des passifs | 107850 |
| Placements & autres actifs financiers | ||||
| Liquidités & équivalents de liquidités | 65843 | 86931 | ||
| Total des actifs courants | 684688 | 563696 | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 929925 | 821936 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 929925 |
ETAT DE RESULTAT
| au 31/12/2009 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 80387 | 59018 |
| Autres produits d'exploitation | 963698 | 821534 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 1044085 | 880552 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variation des stocks des produits finis et des encours | -117283 | -67437 |
| Achat d'approvisionnements consommés | 324435 | 157631 |
| Charges de personnel | 457610 | 417180 |
| Dotations aux amortissements & aux provisions | 112945 | 101821 |
| Autres charges d'exploitation | 174617 | 125635 |
| 952324 | 734830 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 91761 | 145722 |
| Charges financières nettes | 0 | 0 |
| Produits des placements | 914 | 698 |
| Autres gains ordinaires | 848 | 0 |
| Autres pertes ordinaires | -11740 | -8975 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 81783 | 137445 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 81783 | 137445 |
| Pertes & gains extraordinaires | 0 | 0 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 81783 | 137445 |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | -5000 | |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 81783 | 132445 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
| au 31/12/2009 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIE A L'EXPLOITATION | ||
| Resultat net | 81783 | 132445 |
| Variation autres postes | 0 | 0 |
| Amortissements & provisions | 112945 | 101821 |
| Variations des stocks | -133324 | -99392 |
| Variation des créances | -2241 | -29218 |
| Variation des autres actifs | 0 | |
| Variation des fournisseurs & autres dettes | 28143 | 2434 |
| Subvention d'investissement | -4430 | |
| (+) ou (-) reprise sur subvention | -95213 | -84568 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | -7907 | 19092 |
| FLUX DE TRESORERIE LIE AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition | -13180 | -6254 |
| d'immobilisations corporelles & incorporelles | ||
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT | ||
| DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -13180 | -6254 |
| VARIATION DE TRESORERIE | -21087 | 12838 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 86931 | 74093 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 65844 | 86931 |