BILAN AU 31/12/2009
| ACTIFS | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2009 | 2008 | |
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 36.525,624 | 36.525,624 |
| Moins : Amortissements | (34.777,238) | (31.807,040) |
| 1.748,386 | 4.718,584 | |
| Immobilisations corporelles | 33.731.285,176 | 33.116.801,378 |
| Moins : Amortissements | (28.954.978,107) | (26.925.152,840) |
| 4.776.307,069 | 6.191.648,538 | |
| Immobilisations en cours | 128.518,599 | 6.545,512 |
| Immobilisations financières | 47.848,696 | 40.713,696 |
| Moins : Provisions | (27.030,000) | (27.030,000) |
| 20.818,696 | 13.683,696 | |
| Total des actifs immobilisés | 4.927.392,750 | 6.216.596,330 |
| Autres actifs non courants | ||
| Total des actifs non courants | 4.927.392,750 | 6.216.596,330 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 600.171,506 | 730.855,100 |
| Moins : Provisions | (56.471,593) | (56.471,593) |
| 543.699,913 | 674.383,507 | |
| Clients et comptes rattachés | 2.508.671,184 | 2.051.467,464 |
| Moins : Provisions | (766.473,115) | (686.283,048) |
| 1.742.198,069 | 1.365.184,416 | |
| Autres actifs courants | 2.343.356,019 | 2.695.081,286 |
| Moins : Provisions | (531.264,724) | (531.264,724) |
| 1.812.091,295 | 2.163.816,562 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 131.747,363 | 138.456,601 |
| Total des actifs courants | 4.229.736,640 | 4.341.841,086 |
| Total des actifs | 9.157.129,390 | 10.558.437,416 |
BILAN AU 31/12/2009
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2009 | 2008 | |
| Capitaux propres | ||
| Capital | 4.7.450,000 | 407.450,000 |
| Réserve | 1.070.602,403 | 1.070.602,403 |
| Autres capitaux propres | 841.641,360 | 962.462,358 |
| Résultats reportés | (3.291.992,672) | (3.600.437,535) |
| Total capit.prop.Av.résultat d'exer. | (972.298,909) | (1.159.922,774) |
| Résultat de l'exercice | (294.562,267) | 308.444,863 |
| Total capitaux propres av affectation | (1.266.861,176) | (851.477,911) |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 3.840.743,439 | 5.011.079,897 |
| Provisions pour risques et charges | 66.880,000 | |
| Total des passifs non courants | 3.840.743,439 | 5.077.959,897 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3.027.586,256 | 3.210.460,567 |
| Autres passifs courants | 1.522.199,633 | 1.399.562,307 |
| Concours bancaires et autres passifs fin. | 2.033.461,238 | 1.721.932,556 |
| Total des passifs courants | 6.583.247,127 | 6.331.955,430 |
| Total des passifs | 10.423.990,566 | 11.409.915,327 |
| Total capitaux propres et passifs | 9.157.129,390 | 10.558.437,416 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31/12/2009
| (Présentation autorisée) | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2009 | 2008 | |
| Revenus | 10.186.180,122 | 9.664.192,894 |
| Subventions d'exploitation | 5.731.726,870 | 5.596.378,462 |
| Produits immobilisés | 347.782,270 | 317.599,294 |
| Autres produits d'exploitation | 67.148,200 | 65.953,492 |
| Total des produits d'exploitation | 16.332.837,462 | 15.644.124,142 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats | 4.417.694,764 | 4.300.387,227 |
| Charges de personnel | 8.465.437,253 | 7.329.944,908 |
| Dot aux amort et aux prov | 2.113.253,732 | 2.169.445,355 |
| Autres charges d'exploitation | 1.773.857,537 | 1.771.077,940 |
| Total des charges d'exploitation | 16.770.243,286 | 15.570.855,430 |
| Résultat d'exploitation | (437.405,824) | 73.268,712 |
| Charges financières | (361.939,715) | (323.292,028) |
| Produits financiers | 1.445,485 | 3.506,303 |
| Autres produits ordinaires | 603.016,196 | 564.818,983 |
| Autres charges ordinaires | (89.897,402) | (696,004) |
| Résultat des activités ord.Av .impôts | (284.781,260) | 317.605,966 |
| Impôts sur bénéfices | (9.781,007) | (9.161,103) |
| Résultat des activités. Ord ap impôts | (294.562,267) | 308.444,863 |
| Gains extraordinaires | ||
| Résultat net de l'exercice | (294.562,267) | 308.444,863 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (autorisé)
EXERCICE 2009
Flux de trésorerie liés à l'exploitation :
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Résultat net | (294.562,267) | 308.444,863 |
| Ajustements et provisions | ||
| Amortissements et provisions | + 2.113.253,732 | + 2.169.445,355 |
| Variation des : | ||
| * Stocks | + 130.683,594 | - 112.579,416 |
| * Créances | - 457.203,720 | - 586.907,823 |
| * autres actifs | + 364.774,862 | - 357.557,885 |
| * fournisseurs | - 199.899,736 | + 978.395,361 |
| * autres dettes | + 676.001,532 | + 864.455,956 |
| Reprise sur provision | - 67.148,200 | - 65.953,492 |
| Transfert de charges | - 7.585,558 | - 28.218,883 |
| Production immobilisée | - 347.782,270 | - 317.599,294 |
| Quête - part dettes CNSS et STIA | - 337.550,692 | - 337.550,692 |
| subventionnées par l'Etat | ||
| subvention d'investissement | + 216.729,694 | - 150.268,500 |
| Flux de trésorerie prov. | 1.789.710,971 | 2.364.105,550 |
| de l'exploitation (1) | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités | ||
| d'investissement: | ||
| Décaissement provenant | - 286.045,925 | - 4.277.506,844 |
| de l'acq d'immob. corp. | ||
| Décaissement provenant | - 7.135,000 | |
| de l'acq d'immob. fin. | ||
| Encais.proven.cession immob.corp | + 9.260,000 | |
| Flux de trésorerie affectés | (293.180,925) | (4.268.246,844) |
| aux activités d'inv.(2) | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités | ||
| de financement : | ||
| Encaissement emprunt Amen Bank | + 60.000,000 | + 2.850.000,000 |
| Encaissement emprunt B.N.A | + 660.000,000 | |
| Remb. Crédit STIA | - 548.327,098 | - 1.121.437,327 |
| Remb. Crédit Amen bank | - 844.616,539 | - 490.633,588 |
| Remb. Crédit B.N.A | - 170.295,647 | |
| Flux de trésorerie affectés | (1.503.239,284) | 1.897.929,085 |
| aux activités de fin. (3) | ||
| Variation de trésorerie (1+2+3) | (6.709,238) | (6.212,209) |
| Trésor. Au début de l'exercice | 138.456,601 | 144.668,810 |
| Trésor. Au la clôture de l'exercice | 131.747,363 | 138.456,601 |