تونس الطرقات السيارة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 2008 | 2009 |
|---|
| الأصول غير الجارية | | |
| الأصول الثابتة | | |
| الأصول غير المادية | 607 722 | 626 074 |
| تطرح الإستهلاكات | -597 307 | -607 716 |
| مجموعة الأصول الغير المادية | 10 415 | 18 358 |
| الأصول الثابتة المادية | 606 889 279 | 628 323 272 |
| تطرح الإستهلاكات | -65 042 372 | -77 423 232 |
| مجموع الأصول المادية | 541 846 907 | 550 900 040 |
| الأصول المالية | 185 117 710 | 455 092 446 |
| مجموع الأصول الثابتة | 726 975 032 | 1 006 010 844 |
| أصول غير جارية أخرى | 50 651 126 | 41 446 647 |
| مجموع الأصول الغير جارية | 777 626 158 | 1 047 457 491 |
| المخزونات | 1 771 059 | 1 986 740 |
| تطرح المدخرات | -9 667 | -9 667 |
| 1 761 392 | 1 977 073 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 1 056 939 | 1 067 945 |
| تطرح المدخرات | -83 549 | -115 569 |
| 973 390 | 952 376 |
| الأصول الجارية | | |
| أصول جارية أخرى | 825 444 | 385 266 |
| الدولة الأداءات | 53 470 841 | 13 860 088 |
| سيولة وما يعادل السيولة | 22 564 988 | 14 278 422 |
| مجموع الأصول الجارية | 79 596 055 | 31 453 225 |
| مجموع الأصول | 857 222 213 | 1 078 910 716 |
| الأموال الذاتية والخصوم | 2008 | 2009 |
|---|
| الأموال الذاتية | | |
| رأس المال الإجتماعي | 270 529 300 | 270 529 300 |
| الإحتياطات القانونية | 928 728 | 928 728 |
| إحتياطات التجديد | 2 281 536 | 2 281 536 |
| إحتياطات الصندوق الإجتماعي | 634 969 | 634 969 |
| إحتياطات لتجديد الأصول الثابتة | 5 823 686 | 5 823 686 |
| نتائج مؤجلة | -3 217 539 | -8 441 262 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 276 980 680 | 271 756 957 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -3 651 783 | -14 347 899 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 273 328 897 | 257 409 058 |
| الخصوم الغير الجارية | | |
| القروض الغير جارية | 398 739 573 | 397 906 911 |
| مدخرات المخاطر والأعباء | 135 189 | 139 889 |
| فوارق صرف مؤجلة | - | 431 640 |
| الدولة دفوعات مسبقة على رأس المال | 103 254 000 | 373 254 000 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 502 128 762 | 771 732 440 |
| الخصوم الجارية | | |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 26 996 789 | 8 037 007 |
| الدولة الأداءات | 7 770 959 | 15 730 799 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 140 599 | 1 559 718 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 45 856 207 | 24 441 694 |
| مجموع الخصوم الجارية | 81 764 554 | 49 769 218 |
| مجموع الخصوم | 583 893 316 | 821 501 658 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 857 222 213 | 1 078 910 716 |
| البيانات | 2008 | 2009 |
|---|
| إيرادات الإستغلال | | |
| مداخيل | 28 422 592 | 32 442 765 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 1 129 861 | 956 620 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 29 552 453 | 33 399 385 |
| أعباء الإستغلال | | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -546 621 | -2 849 841 |
| أعباء الأعوان | -5 514 577 | -6 913 206 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | -6 655 240 | -12 423 289 |
| معلوم الإستغلال | -9 160 769 | -10 106 931 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -6 475 194 | -7 392 208 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -28 352 401 | -39 685 475 |
| نتيجة الإستغلال | 1 200 052 | -6 286 090 |
| أعباء مالية صافية | -6 494 268 | -8 077 793 |
| إيرادات التوظيفات | 1 469 437 | 228 880 |
| الأرباح العادية الأخرى | 223 830 | 52 598 |
| الخسائر العادية الأخرى | -16 272 | -226 411 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -3 617 221 | -14 308 816 |
| الأداءات على الأرباح | -34 562 | -39 083 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -3 651 783 | -14 347 899 |
| التعديلات المحاسبية | -546 192 | -1 571 940 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -4 197 975 | -15 919 839 |
| البيانات | 2008 | 2009 |
|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | | |
| النتيجة الصافية | -3 651 783 | -14 347 899 |
| تسويات بالنسبة لـ: | | |
| الإستهلاكات والمدّخرات | 6 655 240 | 12 423 289 |
| التعديلات المحاسبية | -546 192 | -1571940 |
| تغييرات: | | |
| المخزونات | -643 282 | -215 681 |
| المستحقات | -358 709 | -11 006 |
| أصول أخرى | 2 779 152 | -725 429 |
| المزودون وديون الإستغلال | 1 277 231 | -69 160 |
| الخصوم الجارية الأخرى | -163 102 | 8 378 959 |
| فوائد القروض الجارية | 712 575 | -436 342 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستغلال | 6 061 130 | 3 424 791 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | -75 698 903 | -40 338 267 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | -150 355 | - |
| مقابيض متأتية من إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة | - | 40 776 360 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | - | 25 263 |
| رصيد مجمد بالخزينة العامة | -103 254 000 | -270 000 000 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -179 103 258 | -269 536 644 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | | |
| مقابيض إثر إصدار أسهم | 103 318 000 | 270 000 000 |
| مقابيض متأتية من القروض | 42 996 424 | 29 546 806 |
| سداد القروض | -11 296 908 | -41 467 513 |
| الصندوق الإجتماعي | -700 | - |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 135 016 816 | 258 079 293 |
| تغيير السيولة | -38 025 312 | -8 032 560 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 60 336 293 | 22 310 981 |
| السيولة في ختم السنة المحاسبية | 22 310 981 | 14 278 422 |
للإحالة: تونس الطرقات السيارة، الإعلانات القانونية عدد 94 لسنة 2010 بتاريخ 7 أوت 2010، صفحة 5544.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.