مركز الإعلام و التكوين و التوثيق / والدراسات في تكنولوجيا المواصلات
الميزانية (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| الأصول | المذكرات التفسيرية | 2009 (31 ديسمبر) | 2008 (31 ديسمبر) |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / تطرح الإستهلاكات | 4 | 232 342 / (103 876) / 128 466 | 122 123 / (66 760) / 55 363 |
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات | 4 | 1 078 869 / (588 501) / 490 368 | 979 629 / (462 156) / 517 473 |
| الأصول الثابتة ذات نظام قانوني خاص / تطرح الإستهلاكات | 4 | 47 792 / (45 446) / 2 346 | 47 792 / (44 957) / 2 835 |
| الأصول المالية / تطرح المدخرات | 5 | 8 925 / 8 925 | 8 925 / 8 925 |
| مجموع الأصول الثابتة | 630 105 | 584 596 | |
| أصول غير جارية أخرى | 2 176 | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 630 105 | 586 772 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 6 | 36 557 | 33 061 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 7 | 288 151 / 288 151 | 392 135 / (21 732) / 370 403 |
| أصول جارية أخرى | 8 | 845 677 | 221 282 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 9 | 940 351 | 963 584 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 10 | 271 638 | 83 333 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 382 374 | 1 671 663 | |
| مجموع الأصول | 3 012 479 | 2 258 435 |
المذكرات التفسيرية | 31 ديسمبر | 2008 | 2009
| البيان | المذكرات التفسيرية | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| الإحتياطيات | 884 788 | 583 628 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 867 963 | 1 010 913 | |
| مجموع الأموال الذاتية / السنة المحاسبية / قبل احتساب نتيجة | 2 752 751 | 1 594 541 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | (38 232) | 301 160 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 11 | 2 714 519 | 1 895 701 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | - | - | |
| القروض | |||
| المدخرات | |||
| مجموع الخصوم غير الجارية | - | - | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 12 | 85 126 | 144 921 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13 | 184 443 | 188 933 |
| الصندوق الوطني للتشغيل 21-21 | 14 | 28 391 | 28 880 |
| مجموع الخصوم الجارية | 297 960 | 362 734 | |
| مجموع الخصوم | 297 960 | 362 734 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 3 012 479 | 2 258 435 |
Page header (top image)
قـائـمـة الـنـتـائـج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| البيان | المذكرات التفسيرية | 2009 | 31 ديسمبر 2008 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 15 | 340 497 | 389 515 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 16 | 942 861 | 931 578 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1 283 358 | 1 321 093 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| الشراءات المستهلكة | 17 | 68 536 | 72 635 |
| أعباء الأعوان | 18 | 618 297 | 498 298 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 19 | 143 905 | 98 796 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 20 | 573 293 | 426 971 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 1 404 031 | 1 096 700 | |
| نتيجة الإستغلال | (120 673) | 224 393 | |
| أعباء مالية صافية | 926 | 1 519 | |
| إيرادات التوظيفات | 70 279 | 89 309 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 21 | 11 629 | 63 122 |
| الخسائر العادية الأخرى | (173) | ||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | (37 839) | 378 170 | |
| الأداءات على الأرباح | 22 | (393) | (77 010) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | (38 232) | 301 160 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (38 232) | 301 160 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (38 232) | 301 160 |
Page footer (bottom image)
ص 5551جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| البيان | المذكرات التفسيرية | 2009 | 31 ديسمبر 2008 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | (38 232) | 301 160 | |
| تسويات بالنسبة لـ: | |||
| مخصصات الإستهلاكات | 19 | 163 461 | 126 156 |
| إسترجادات على المدخرات | 19 | (21 732) | (29 536) |
| مخصّصات | 4 | 489 | 4 535 |
| مخصصات منح الإستثمار | 11 | (163 861) | (106 578) |
| إستيعاب أعباء للتوزيع | 19 | 2 176 | 2 176 |
| تغييرات: | |||
| المخزونات | (3 496) | (6 806) | |
| حرفاء و حسابات مرتبطة بهم | 23 | 103 984 | (255 945) |
| أصول جارية أخرى | 24 | (624 395) | 14 381 |
| مزودون و حسابات مرتبطة بهم | 25 | (4 105) | 26 275 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 26 | (4 490) | 14 215 |
| الصندوق الوطني للتشغيل 21-21 | 4 | (489) | (1 024 133) |
| تحويلات الأعباء | (11 200) | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | (590 690) | (945 300) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | 27 | (265 149) | (289 044) |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 11 200 | ||
| (8 925) | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | (265 149) | (286 769) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض منح الإستثمار | 11 | 1 020 911 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 1 020 911 | 0 | |
| 28 | 165 072 | (1 232 069) | |
| تغير الخزينة | |||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 29 | 1 046 917 | 2 278 986 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 30 | 1 211 989 | 1 046 917 |