BILAN ET COMPTES FINANCIERS
| ACTIFS | 2008 | 2009 |
|---|
| Les actifs non courants | | |
| Les actifs immobilisés | | |
| Les immobilisations incorporelles | 607 722 | 626 074 |
| Les amortissements | -597 307 | -607 716 |
| 10 415 | 18 358 |
| Les immobilisations corporelles | 606 889 279 | 628 323 272 |
| Les amortissements | -65 042 372 | -77 423 232 |
| 541 846 906 | 550 900 040 |
| Les immobilisations financières | 185 117 710 | 455 092 446 |
| Total des actifs immobilisés | 726 975 031 | 1 006 010 844 |
| Autres actifs non courant | 50 651 126 | 41 446 647 |
| Total des actifs non courants | 777 626 157 | 1 047 457 491 |
| --- | --- | --- |
| Les actifs courants | | |
| Les stocks | 1 771 059 | 1 986 740 |
| Provisions | -9 667 | -9 667 |
| 1 761 392 | 1 977 073 |
| Clients et comptes rattachés | 1 056 939 | 1 067 945 |
| Provisions | -83 549 | -115 569 |
| 973 390 | 952 376 |
| Autres actifs courants | 825 444 | 385 |
| Etat, impôts et taxes | 53 470 841 | 13 860 088 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 22 564 987 | 14 278 422 |
| Total des actifs courants | 79 596 055 | 31 453 225 |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 857 222 212 | 1 078 910 716 |
| PASSIFS | 2008 | 2008 |
|---|
| Capitaux propres | | |
| capital social | 270 529 300 | 270 529 300 |
| Réserves légales | 928 728 | 928 728 |
| Réserves pour renouvellement | 2 281 536 | 2 281 536 |
| Reserves pour fond social | 634 969 | 634 969 |
| Réserve pour construction et renouvellement | 5 823 686 | 5 823 686 |
| des nouvelles installations | -3 217 539 | -8 441 262 |
| 276 980 680 | 271 756 957 |
| Résultat de l'exercice | -3 651 783 | -14 347 899 |
| Total avant affectation du résultat | 273 328 897 | 257 409 058 |
| Passifs | | |
| Les passifs non courants | | |
| Les emprunts | 398 739 573 | 397 906 911 |
| Les provisions pour risques et charges | 135 189 | 139 889 |
| Ecarts de conversion | 0 | 431 640 |
| Etat Avance sur capital | 103 254 000 | 373 254 000 |
| 502 128 762 | 771 732 440 |
| Les passifs courants | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 26 996 789 | 8 037 007 |
| Etat,impots et taxes | 7 770 959 | 15 730 799 |
| Autres passifs courants | 1 140 599 | 1 559 718 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 45 856 206 | 24 441 694 |
| 81 764 554 | 49 769 218 |
| Total des passifs | 583 893 315 | 821 501 658 |
| TOTAL | 857 222 212 | 1 078 910 716 |
ETAT DE RESULTAT
Produit d'exploitation
| 2 008 | 2 009 |
|---|
| revenus | 28 422 592 | 32 442 765 |
| Autre produits d'exploitation | 1 129 861 | 956 620 |
| Total des produit d'exploitation | 29 552 453 | 33 399 385 |
| Charges d'exploitation | | |
| Achat d'approvisionnements consommés | -546 621 | -2 849 841 |
| Charges du personnel | -5 514 577 | -6 913 206 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -6 655 240 | -12 423 289 |
| Redevance du fond de développement routier | -9 160 769 | -10 106 931 |
| Autres charges d'exploitation | -6 475 194 | -7 392 208 |
| Total des charges d'exploitation | -28 352 401 | -39 685 475 |
| Résultat d'exploitation | 1 200 052 | -6 286 090 |
| Charges financières nettes | -6 494 268 | -8 077 793 |
| produit des placements | 1 469 438 | 228 880 |
| Autres gains ordinaires | 223 830 | 52 598 |
| Autres pertes ordinaires | -16 272 | -226 411 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | -3 617 221 | -14 308 816 |
| Impôts sur les bénéfices | -34 562 | -39 083 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | -3 651 783 | -14 347 899 |
| Modification comptable | -546 192 | -1 571 940 |
| Résultat net après modification comptable | -4 197 975 | -15 919 839 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | | |
|---|
| Résultat net | -3 651 783 | -14 347 899 |
| Ajustements pour: | | |
| Amortissements et resorptions et provisions | 6 655 240 | 12 423 289 |
| Modification comptable | -546 192 | -1 571 940 |
| Variations des : | | |
| Stocks | -643 283 | -215 681 |
| Créances | -358 709 | -11 006 |
| Autres actifs | 2 779 152 | -725 429 |
| Fournisseurs et autres dettes d'exploitation | 1 277 231 | -69 160 |
| Autres passifs courants | -163 102 | 8 378 959 |
| Intérêts des emprunts courus | 712 575 | -436 342 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 6 061 130 | 3 424 791 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | | |
| Décaissements provenant de l'aquisition d'immobilisations crporeilles | -75 698 903 | -40 338 267 |
| Décaissements relatifs aux immobilisations financières | -150 355 | - |
| Encaissement provenant de la restitution du crédit de TVA | - | 40 776 360 |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisation financière | - | 25 263 |
| Solde gelé au trésor public | 103 254 000 | -270 000 000 |
| Flux de trésorerie affecté aux activités d'investissement | -179 103 258 | -269 536 644 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Encaissements suite à l'émission d'actions | 103 318 000 | 270 000 000 |
| Encaissements provenant des emprunts | 42 996 424 | 29 546 806 |
| Remboursements d'emprunts | -11 296 908 | -41 467 513 |
| Dividendes et autres diributions( fonds social ) | -700 | - |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 135 016 816 | 258 079 293 |
| Variations de trésorerie | -38 025 312 | -8 032 560 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 60 336 293 | 22 310 981 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 22 310 981 | 14 278 421 |
Citer : TUNISIE AUTOROUTES, JORT (Annonces légales) n° 94 du 7 août 2010, p. 5545.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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