الوكالة العقارية السياحية
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2009
(المبالغ بالدينار)
| الأصـــــــول | الإيضاحات | سنة 2009 | سنة 2008 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية : | |||
| الأصول الثابتة | |||
| - الأصول غير المادية / ( تطرح الإستهلاكات ) | 214 658 / (57 013) | 205 698 / (49 868) | |
| 157 645 | 155 830 | ||
| - الأصول الثّابتة المادّية / (تطرح الإستهلاكات) | 05 | 1 701 046 / (1 400 817) | 1 709 643 / (1 321 363) |
| 300 229 | 388 280 | ||
| - الأصول الماليّة / ( تطرح المدّخرات ) | 06 | 12 832 940 / (7 042 330) | 10 239 025 / (6 950 737) |
| 5 790 610 | 3 288 288 | ||
| مجموع الأصول الثّابتـة | 6 248 484 | 3 832 398 | |
| الأصول الجـاريـة | |||
| - المـخزونـات : / ( تـطرح الـمدّخرات) | 07 | 51 058 511 / (736 377) | 47 048 532 / 0 |
| 50 322 134 | 47 048 532 | ||
| - الحرفاء والحسابات المتصلـة بهـم / ( تـطرح المدّخـرات) | 30 147 / (30 147) | 30 147 / (30 147) | |
| 0 | 0 | ||
| - اصول جارية اخرى / ( تطرح المدخرات) | 08 | 4 740 518 / (434 717) | 5 874 741 / (1 089 443) |
| 4 305 801 | 4 785 298 | ||
| - توظيفات وأصول مالية أخرى / ( تطرح المدخرات) | 161 443 / (1 527) | 100 032 / 0 | |
| 159 916 | 100 032 | ||
| - السّيولة وما يـعادل السّيولـة | 09 | 3 153 344 | 6 847 511 |
| مجمـوع الأصول الـجاريـة | 57 941 195 | 58 781 373 | |
| مـجمـوع الأصـــــول | 64 189 679 | 62 613 771 |
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2009
(المبالغ بالدينار)
| الأمـوال الذاتيـــة والخصوم | الإيضاحات | سنة 2009 | سنة 2008 |
|---|---|---|---|
| الأمــوال الذاتيـــة | |||
| * أموال مخصّصـــة | 10 | 7 100 000 | 7 100 000 |
| * إحتيـاطيــات | 11 | 2 998 300 | 2 998 300 |
| * الأموال الذاتيّـة الأخرى | 12 | 6 380 154 | 6 380 154 |
| * النّتائج المؤجّلـة | 13 | (4 136 908) | (9 536 874) |
| * إحتياطات الصندوق الإجتماعي | 752 869 | 730 791 | |
| مجموع الأموال الذاتيّـة قبل إحتســاب نتيجة السنة المحاسبية | 13 094 415 | 7 672 371 | |
| نتيجـــة السّنـــة المحاسبيّـة | 2 785 158 | 5 399 965 | |
| مجموع الأموال الذاتيّـة قبل التّخصيص | 15 879 573 | 13 072 336 | |
| الخـصـــــوم | |||
| الخصوم غير الجاريـــة | |||
| - قروض من الدولة | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| - مدّخرات | 4 715 912 | 4 715 912 | |
| مجموع الخصوم غير الجاريـة | 14 | 6 715 912 | 6 715 912 |
| الخصوم الجاريـــة | |||
| - المزوّدون والحسـابات المتّصلـة بهم | 15 | 6 708 222 | 6 898 187 |
| - حرفاء تسبيقات وأقساط | 16 | 23 158 647 | 22 909 677 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 17 | 10 091 847 | 11 417 659 |
| - آجال أقل من سنة على قروض | 1 635 478 | 1 600 000 | |
| مجموع الخصوم الجاريـــة | 41 594 194 | 42 825 523 | |
| مجـمـوع الخـصـــوم | 48 310 106 | 49 541 435 | |
| مجـموع الأمـوال الذاتيّـة والخصوم | 64 189 679 | 62 613 771 |
قائمة النتائج لسنة 2009
(المبالغ بالدينار)
| البيانات | الإيضاحات | سنة 2009 | سنة 2008 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| - المداخيل | 4 965 798 | 22 110 106 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 4 965 798 | 22 110 106 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - مشتريات الأراضي المستهلكة | 18 | (1 236 313) | 5 013 576 |
| - أعباء الأعوان | 19 | 3 788 945 | 3 489 965 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدّخرات | 20 | 1 044 844 | 6 795 166 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 21 | 1 066 634 | 983 945 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 4 664 110 | 16 282 652 | |
| نتيجة الإستغلال | 301 688 | 5 827 454 | |
| - أعباء مالية صافية | (870) | (1 004) | |
| - أعباء مالية للتأخير في دفع قرض الدولة | (435 478) | 0 | |
| - إيرادات التوظيفات | 22 | 195 315 | 366 383 |
| - الأرباح العادية الأخرى | 23 | 4 282 826 | 404 767 |
| - الخسائر العادية الأخرى | 24 | (719 381) | (3 124) |
| مجموع الأعباء والمداخيل خارج الاستغلال | 3 322 412 | 767 022 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 3 624 100 | 6 594 476 | |
| - الضريبة على الشركات | (838 942) | (1 194 511) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 25 | 2 785 158 | 5 399 965 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 785 158 | 5 399 965 |
جدول التدفقات النقدية لسنة 2009
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | الإيضاحات | سنة 2009 | سنة 2008 |
|---|---|---|---|
| * النتيجة الصافية | 2 785 158 | 5 399 965 | |
| تسويات بالنسبة لـ | |||
| الاستهلاكات والمدخرات | 1.1.26 | 1 044 844 | 6 795 166 |
| الاسترجادات على مدخرات | (3 294 152) | (79 891) | |
| تغييرات احتياطات الصندوق الاجتماعي | 22 078 | 23 875 | |
| خسارة على قيمة التفويت | 0 | 3 124 | |
| ربح متأتي على قيمة التفويت | (2 775 916) | 0 | |
| تغييــــــــرات : | |||
| المخزون | (4 009 979) | (1 301 497) | |
| الحرفاء وحسابات متصلة بهم | 0 | 800 000 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 2.1.26 | 1 134 223 | 886 742 |
| المزودون ، حرفاء تسبيقات وأقساط | 59 005 | (18 708) | |
| الخصوم الجارية الاخرى | 1 650 471 | (9 367 495) | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 1.26 | (3 384 268) | 3 141 281 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابت مادية وغير مادية | 1.2.26 | (30 488) | (160 795) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية واصول غير مادية | 2.2.26 | 14 196 | 1 768 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية (قروض جديدة) | (93 127) | (191 620) | |
| المقابيض المتأتية من استرجاع قروض من الأعوان | 207 684 | 226 036 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت أصول مالية | 0 | 449 726 | |
| الدفوعات المتأتية من تحرير مساهمات وتغيير الديون المتعلقة بالمساهمات | (8 164) | 0 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 2.26 | 90 101 | 325 115 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| الدفوعات لتسديد القروض | (400 000) | (2 000 000) | |
| التدفقات النقدية المخصصة بأنشطة التمويل | (400 000) | (2 000 000) | |
| تغير الخزينة | (3 694 167) | 1 466 396 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 6 847 511 | 5 381 115 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3 153 344 | 6 847 511 |