Agence Foncière Touristique
BILAN ARRETE AU 31/12/2009
(Montants Exprimés en dinars)
| ACTIFS | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations incorporelles | 205 698 | 214 658 |
| Moins: Amortissements | -49 868 | -57 013 |
| 155 830 | 157 645 | |
| Immobilisations corporelles | 1 709 643 | 1 701 046 |
| Moins: Amortissements | -1 321 363 | -1 400 817 |
| 388 280 | 300 229 | |
| Immobilisations financières | 10 239 025 | 12 832 940 |
| Moins: Provisions | -6 950 737 | 7 042 330 |
| 3 288 288 | 5 790 610 | |
| Total des Actifs immobilisés | 3 832 398 | 6 248 484 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 47 048 532 | 51 058 511 |
| Moins: Provisions | - | -736 377 |
| 47 048 532 | 50 322 134 | |
| Clients et comptes rattachés | 30 147 | 30 147 |
| Moins: Provisions | -30 147 | -30 147 |
| 0 | 0 | |
| Autres actifs courants | 5 874 741 | 4 740 518 |
| Moins: Provisions | -1 089 443 | -434 717 |
| 4 785 298 | 4 305 801 | |
| Placements et autres actifs financiers | 100 032 | 161 443 |
| Moins : provisions | - | -1 527 |
| 100 032 | 159 916 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 6 847 511 | 3 153 344 |
| Total des actifs courants | 58 781 373 | 57 941 195 |
| TOTAL DES ACTIFS | 62 613 771 | 64 189 679 |
BILAN ARRETE AU 31/12/2009
(Montants Exprimés en dinars)
| Capitaux propres et passifs | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| - Fonds de dotation | 7 100 000 | 7 100 000 |
| - Réserves | 2 998 300 | 2 998 300 |
| - Autres capitaux propres | 6 380 154 | 6 380 154 |
| - Résultats reportés | -9 536 874 | -4 136 908 |
| - Réserve pour fonds social | 730 791 | 752 869 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 7 672 371 | 13 094 415 |
| Résultat de l'exercice | 5 399 965 | 2 785 158 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 13 072 336 | 15 879 573 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| - emprunts auprès de l'Etat | 2 000 000 | 2 000 000 |
| - Provisions | 4 715 912 | 4 715 912 |
| Total Passifs non courants | 6 715 912 | 6 715 912 |
| Passifs courants | ||
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898 187 | 6 708 222 |
| - Clients avances et acomptes | 22 909 677 | 23 158 647 |
| - Autres passifs courants | 11 417 659 | 10 091 847 |
| - Emprunts à moins d'un an | 1 600 000 | 1 635 478 |
| Total des passifs courants | 42 825 523 | 41 594 194 |
| Total des passifs | 49 541 435 | 48 310 106 |
| Total capitaux propres et passifs | 62 613 771 | 64 189 679 |
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2009
(Montants Exprimés en Dinars)
Modèle autorisé :
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation - Revenus | 22 110 106 | 4 965 798 |
| Total des produits d'exploitation | 22 110 106 | 4 965 798 |
| Charges d'exploitation : - Achat de terrains consommés | 5 013 576 | -1 236 313 |
| - Charges de personnel | 3 489 965 | 3 788 945 |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 6 795 166 | 1 044 844 |
| - Autres charges d'exploitation | 983 945 | 1 066 634 |
| Total Charges d'exploitation : | 16 282 652 | 4 664 110 |
| Résultat d'exploitation | 5 827 454 | 301 688 |
| - Charges financières nettes | -1 004 | -870 |
| - Intérêts de retard sur crédit de l'Etat | - | -435 478 |
| - Produits des placements | 366 383 | 195 315 |
| - Autres gains ordinaires | 404 767 | 4 282 826 |
| - Autres pertes ordinaires | -3 124 | -719 381 |
| Total des produits et charge hors exploitation | 767 022 | 3 322 412 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 6 594 476 | 3 624 100 |
| - Impôts sur les bénéfices | -1 194 511 | -838 942 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 5 399 965 | 2 785 158 |
| Résultat net de l'exercice | 5 399 965 | 2 785 158 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
ARRETE AU 31/12/2009
(Montants Exprimés en Dinars)
| - Flux liés à l'exploitation | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| Résultat net | 5 399 965 | 2 785 158 |
| Ajustement pour : | ||
| - Amortissements et aux provisions | 6 795 166 | 1 044 844 |
| - Reprises sur provisions | -79 891 | -3 294 152 |
| - Variation des provisions du fonds social | 23 875 | 22 078 |
| - Moins values sur cession d'immobilisations | 3 124 | - |
| - Plus values sur cession d'immobilisations | - | -2 775 916 |
| Variations des : | ||
| Stocks | -1 301 497 | -4 009 979 |
| Clients et comptes rattachés | 800 000 | - |
| Autres actifs courants | 886 742 | 1 134 223 |
| Fournisseurs et autres passifs | -18 708 | 59 005 |
| Autres passifs courants | -9 367 495 | 1 650 471 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 3 141 281 | -3 384 268 |
| Flux provenant des activités d'investissements : | ||
| - Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -160 795 | -30 488 |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles, incorporelles | 1 768 | 14 196 |
| - Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations financières (nouveaux crédits) | -191 620 | -93 127 |
| - Encaissements provenant des immobilisations financières (remboursement crédits du personnel) | 226 036 | 207 684 |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 449 726 | - |
| - Décaissements provenant des libérations des participations et variation des créances rattachées à des participations. | - | -8 164 |
| - Flux provenant des activités d'investissement | 325 115 | 90 101 |
| - Flux provenant des activités de financement : | ||
| - Remboursement d'emprunts | -2 000 000 | -400 000 |
| Flux liés aux activités financières | -2 000 000 | -400 000 |
| Variation de trésorerie | 1 466 396 | -3 694 167 |
| Trésorerie début de l'exercice | 5 381 115 | 6 847 511 |
| Trésorerie fin de l'exercice | 6 847 511 | 3 153 344 |